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2020-10-02 12:39:25 本页面

【导读】某育才学校建设项目(贷款). 编制时间:2020年12月

  

【正文】
A有限公司
某育才学校建设项目(贷款)
可行性研究报告
项目编号:XX(2020)XX号
编制单位:B有限公司
单位地址:中国.四川
编制时间:2020年12月
项目名称:A有限公司某育才学校建设项目
项目编号:XX(2020)XX号
项目负责人:XXX
项目编制人员:XXXXXX
XXXXXX
1
目录
第一章总论....................................................................................................................1
项目背景..............................................................................................................1
项目名称....................................................................................................1
项目业主及承办单位................................................................................1
项目主管部门............................................................................................4
项目建设地址............................................................................................4
承担可行性研究的单位及法定代表人....................................................4
可行性研究报告的依据及相关标准........................................................4
项目概况....................................................................................................6
项目可行性研究结论..........................................................................................8
项目规模..................................................................................................8
学生来源和师资力量..............................................................................8
学校建设地址..........................................................................................9
项目工程技术方案..................................................................................9
环境保护................................................................................................10
学校组织及劳动定员............................................................................11
项目建设期............................................................................................11
投资估算与资金筹措............................................................................12
项目财务与经济评价............................................................................12
项目综合评价结论..............................................................................12
项目主要技术指标............................................................................................13
建议....................................................................................................................14
特别情况说明....................................................................................................15
第二章项目借款人概况................................................................................................16
项目借款人基本情况........................................................................................16
概况..........................................................................................................16
股权情况..................................................................................................17
组织机构及管理层状况....................................................................................18
组织机构..................................................................................................18
2
人员构成及主要管理人员简介..............................................................19
业主融资情况及信用状况................................................................................21
业主经营状况....................................................................................................22
第三章项目背景及发展概况........................................................................................24
项目提出的背景..............................................................................................24
行业发展规划...........................................................................................24
项目发起人及发起缘由..........................................................................33
项目发展的概况................................................................................................34
项目发展简介..........................................................................................34
项目进展及已取得相关的批件情况......................................................35
项目建设的必要性............................................................................................38
将有利于促进某新区的开发建设..........................................................38
将有利于整合C市教育资源、提高当地教育质量,促进C市D
区教育事业的发展..........................................................................................................39
将有利于促进当地经济发展..................................................................39
第四章市场分析与建设规模........................................................................................41
C市及周边市区学生生源市场调查.................................................................41
C市及D区教育情况调查.......................................................................41
C市周边市区教育情况调查...................................................................42
拟建项目学生规模调查..........................................................................42
各类学校学杂费水平调查......................................................................43
市场预测............................................................................................................46
市场供需分析..........................................................................................46
市场价格预测..........................................................................................47
招生方案及学校规模........................................................................................48
招生方案..................................................................................................48
建设规模及建设内容..............................................................................49
第五章建设条件与校址选择........................................................................................51
资源分析............................................................................................................51
师资力量需求及供应..............................................................................51
能源消耗及供应......................................................................................51
3
建设地区选择....................................................................................................52
自然条件..................................................................................................52
基础设施..................................................................................................54
社会经济条件..........................................................................................55
校址选择............................................................................................................56
地形、地貌、地质情况..........................................................................57
占用土地情况..........................................................................................57
拆迁情况..................................................................................................57
场址用地合理性......................................................................................58
第六章工程技术方案....................................................................................................59
项目组成............................................................................................................59
项目用地..................................................................................................59
项目工程建设内容...................................................................................59
项目教学设备...........................................................................................61
总平面布置和设计............................................................................................73
总体规划布局..........................................................................................73
竖向设计与交通组织..............................................................................73
各分部设计..............................................................................................74
占地面积及分析......................................................................................77
土建工程............................................................................................................77
基本布置特征..........................................................................................77
主体结构特征及设计..............................................................................77
基础工程设计..........................................................................................78
建筑材料..................................................................................................78
其他工程............................................................................................................79
给排水工程..............................................................................................79
电气工程..................................................................................................79
消防工程..................................................................................................81
第七章环境保护及劳动安全........................................................................................83
建设地区环境现状............................................................................................83
项目主要污染源及污染物................................................................................84
4
采用的环境保护标准........................................................................................85
环境保护措施....................................................................................................86
环境影响综合评价结论....................................................................................88
劳动安全、卫生及消防....................................................................................89
第八章劳动组织与劳动定员........................................................................................91
学校组织............................................................................................................91
学校组织形式..........................................................................................91
工作制度..................................................................................................94
劳动定员与人员培训........................................................................................95
劳动定员..................................................................................................95
人员培训..................................................................................................95
第九章项目实施进度安排............................................................................................98
项目实施的各阶段............................................................................................98
项目分期及分期内容..............................................................................98
建设周期................................................................................................100
实施进度安排..................................................................................................100
第十章投资估算及融资方案......................................................................................101
投资估算依据................................................................................................101
投资估算的范围及内容................................................................................101
项目总投资估算............................................................................................102
固定资产投资估算..............................................................................102
流动资金估算......................................................................................109
项目融资方案................................................................................................109
项目资金缺口分析..............................................................................109
项目资金筹集计划..............................................................................109
资金使用计划................................................................................................110
投资使用计划......................................................................................110
借款偿还计划......................................................................................110
有关说明........................................................................................................111
第十一章财务评价......................................................................................................112
项目财务评价依据........................................................................................112
5
项目财务评价的范围....................................................................................112
基础数据与参数............................................................................................112
计算期的确定......................................................................................112
项目资金成本率的确定......................................................................113
项目贴现率的确定..............................................................................113
各项税费的确定..................................................................................113
公积金的计提......................................................................................113
项目基准收益率的确定......................................................................114
其他基础数据及参数..........................................................................114
项目收入及税金估算....................................................................................114
成本费用估算................................................................................................115
营业成本的估算...................................................................................115
管理费用估算......................................................................................118
经营费用的估算..................................................................................118
财务费用的估算..................................................................................118
财务评价........................................................................................................118
动态盈利能力指标...............................................................................118
静态盈利能力指标..............................................................................119
偿债能力分析................................................................................................119
项目担保分析..................................................................................................121
不确定性分析................................................................................................121
盈亏平衡分析......................................................................................121
敏感性分析..........................................................................................122
第十二章综合效益评价..............................................................................................125
经济效益........................................................................................................125
社会效益........................................................................................................125
综合评价........................................................................................................126
第十三章贷款风险分析..............................................................................................127
主要风险因素................................................................................................127
项目前期建设风险..............................................................................127
项目办学风险......................................................................................128
6
风险防范及对策............................................................................................130
项目前期建设风险的防范及对策......................................................130
项目投入运营后风险的防范及对策..................................................132
第十四章可行性研究的结论与建议..........................................................................134
结论................................................................................................................134
建议................................................................................................................135
特别情况说明................................................................................................135
第十五章附件............................................................................................................137
附表................................................................................................................137
附图................................................................................................................137
附送................................................................................................................137
1
第一章总论
项目背景
项目名称
A有限公司“某育才学校”建设项目。
项目业主及承办单位
(1)项目业主单位概况
单位名称:A有限公司。
法定代表人:XXX。
单位地址:C市D区广场路SOHO馨城小区3(Z)-2-7-4。
注册资金:贰仟万元人民币。
经营范围:投资管理,投资咨询,教育咨询、企业管理咨询,企业
策划、设计,组织文化艺术交流活动,会议服务,承办展览展示活动。
项目承办单位简况:项目由A有限公司与E中学共同承办。根据A
有限公司与E中学双方合作协议,项目由A有限公司全额投资,由E中
学输出品牌、管理理念和管理人员以及教学骨干。
项目投资方A有限公司(以下简称“A公司”)成立于2020年5月,
是以E中学办学为基础,以“立足教育、服务教育、发展教育”为宗旨,
以教育发展投资为业主,为C市教育发展提供投融资平台,引领和促进C
市教育事业的快速发展的有限公司。公司主要承担教育投融资项目和资
产的经营管理、教育资源的开发、物业出租和物业管理、信息咨询、委
2
托承担收费和经营等业务。公司拥有良好的经营环境和高素质人才队伍,
集中了一批各类优秀管理人才和专业人才,为公司加快发展提供了强有
力的人才支撑,公司的主要任务是搭建投融资平台,整合优质教育资源,
立足C市、加快建设面向全省、服务西部、全国一流的现代化学校。
(2)项目协作单位概况
项目协作方E中学(以下简称“E中学”)创建于1957年,1985年
成为F市教育局直属中学,1994年被评为省重点中学(全日制),2020
年12月成为四川省首批国家级示范性高中。2020、2020、2020三年,在
四川省国家级示范性高中办学水平排行榜评比中均名列第一。2020、2020
两年均入选(两年评选一次)“中国百强中学”。现系清华大学优质生源
基地、北京大学优质生源基地、新加坡政府奖学金项目工作先进学校。
E中学是教育部、团中央等部门授牌表彰的“全国中小学德育工作先
进集体”、“全国计算机教育先进学校”、“全国中学实践教育先进学校”、
“全国网络教育试点校”、“全国贯彻《学校体育工作条例》优秀学校”、
“全国现代教育技术实验学校”、“全国培养体育后备人才试点学校”、“北
京2020奥林匹克教育示范学校”;是四川省委、省委宣传部、省教育厅
表彰的“省先进基层党组织”、“四川省文明服务示范窗口单位”、“省德
育工作先进学校”、“首批省级校风示范学校”、“省电化教育示范学校”、
“国家青少年体育俱乐部”、“中国中学生体育田径分会会员学校”、“四
川省排球传统项目学校”、“四川省水上运动高水平人才培训基地”、“四
川省青少年篮球学校”。
E中学本部现有在职教师600余人,其中享受国务院政府特殊津贴专
3
家3人、四川省有突出贡献的优秀专家4人、特级教师15人;国家省市
学科带头人、省市优秀骨干教师、市明星教师、市优秀骨干教师150余
人;中高级教师职务占专任教师的85%以上。
学校实行以“校长负责制、全员聘任制、全员考评制、结构工资制”
为内容的“四制”,强化绩效;全面实施以全员教育工程、青年教师成
才工程、名师锻造工程为内涵的“三个”工程,进行智能升级。学校具
有完善的德育育人网络,具有E中学育人文化的雄厚基础。形成独具一
格的教育方式。高一狠抓学生理想教育、规范教育、养成教育、方法教
育;高二突出学习品质、心理品质、意志品质的培养;高三强化成人、
成才教育,这样,E中学逐步形成了“养成良好行为规范,习得科学学习
方法——优化学习品质、心理品质、意志品质——强化成才信念、报效
国家民族”的高中德育教育网络。
近六年来,E中学已为清华、北大输送174名精英学子,连续17年
居全市第一,连续13年居全省前茅。学校5大学科奥赛获国家一等奖人
数连续17年居全市第一,列入清华大学2020年“新百年领军计划”推
荐学校公布名单。2020年E中学文考本科上线6045人,上线率高达
%;重本硬上线3104人,上线率达%;600分以上特优生达234
人;有31人被北大、清华录取,全省第一,1人被香港中文大学录取,9
人获全额奖学金被新加坡国立大学、南洋理工大学录取。
多年来,E中学坚持全面贯彻党的教育方针,与时俱进,在“和谐、
自主、创新”的办学思想指导下,不断探索新时代教育发展的新路子。
在创新与发展的过程中,学校始终把自身的发展与人民群众对优质教育
4
资源日益增长的需求相结合,与科技城的经济发展相结合,与世界先进
的教育相结合,不断做大做强。通过努力,E中学建构了一支具有现代教
育理念,掌握现代化管理手段和技术,高效精干的干部队伍;造就了一
支教育理论水平高、教学科研能力强、个体素质优秀、群体结构合理的
师资队伍;完善了独具特色、高效运转、符合现代化教育发展的管理运
行机制。
项目主管部门
项目属公共文化教育性质,其主管部门为C市D区教育局。
项目建设地址
拟新建的某育才学校位于C市D区H镇I村6、7、8组以及J村9
组。属于C市D区城东新区首期开发建设范围内临成渝城际客运专线C
市站站点。
承担可行性研究的单位及法定代表人
单位名称:B有限公司。
法定代表人:XXX。
项目参与人员:XXX、XXX、XXX、XXX。
可行性研究报告的依据及相关标准
(1)相关依据
○1原国家计划委员会《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办
法》;
5
○2《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
○3教育部《国家教育事业发展第十二个五年规划》;
○4《C市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》及相关教育
规划;
○5A有限公司与E中学《合作办学协议》;
○6项目申请报告;
○7项目规划平面图及设计说明;
○8C市规函[2020]435号及项目规划用地红线图;
○9C市D区发改审批[2020]112号、141号、142号、143号、144
号等建设项目立项批复文件;
○10项目建设用地规划许可证;
○11A有限公司提供的其他有关资料。
(2)相关标准
○1《城市普通中小学校校舍建设标准》;
○2《中小学设计规范》(GB50099—2020);
○3《中小学校建筑设计规范GBJ99-86》;
○4《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2020;
○5《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2020年版);
○6《建筑设计防火规范》GB50016-2020;
○7《汽车库、修车库、停车场防火设计规范》GB50067-97;
○8《公共建筑节能设计标准》GB50189-2020;
○9《环境空气质量标准》(GB3095-1996,2020年修订版)二级标准;
6
○10《地表水环境质量标准》(GB3838-2020)Ⅲ级标准;
○11《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)2类标准;
○12《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)二级标准;
○13《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准;
○14《城市区域环境噪声标准》;
○15《四川省小学数学科学教学仪器配备目录》、《四川省初中理科教
学仪器配备目录》、《高中理科教学仪器配备标准》;
○17《四川省小学音乐、体育、美术、卫生、劳动技术教学仪器配备
目录》、《四川省中学音乐、体育、美术、卫生、劳动技术教学仪器配备
目录》;
○18《建设项目经济评价方法与参数》;
○19国家及地方相关税收管理条例;
○20国家相关信贷政策、货币政策及劳动与社会保障政策等;
○21国家有关会计法规、会计准则;
○22《四川省建设工程工程量清单计价定额》中相关定额;
○15《资产评估常用数据与参数手册》;
○16其他相关标准。
项目概况
(1)项目建设的必要性
C市D区原为C县,是“C人”头骨化石的出土地。具有悠久的历史、
厚重的文化、淳朴的民风,历史文化丰富。古有三贤,近有曹获秋、邵
7
子南、郭治澄等。而变脸大师彭登怀把民族文化瑰宝“C市河”发挥极致,
其变脸绝技被载入世界吉尼斯。
C市历史悠久、文风淳厚,基础教育水平一直比较高。在上个世纪八
九十年代,C市中学曾经创造了高考升学的辉煌,成为全国重点中学,成
为C市及附近县市芸芸学子梦寐以求的学府。但近几年来,由于教育投
入不足,教育资源流失严重,特别是G市、F市等地高中教育的异军崛起,
C市大量优秀学生舍近求远,学生家长不惜花费大量人力、财力将自已孩
子送往G市、F市等地,使C市教育近几年发展缓慢。
某育才学校的建设是C市在文化教育事业的一个重要举措,预计未
来将对C市社会和经济带来长期的、正面的、有利的影响。项目建设得
到C市、D区两级政府的大力支持,项目符合C市国民经济和社会发展“十
二五”规划纲要,符合C市D区“十二五”教育工作计划,符合C市城
市规划及某新区建设规划。项目建设有利于促进某新区的建设,有利于
整合C市教育资源、提高当地教育质量,促进C市D区教育事业的发展,
同时有利于带动区域经济的发展。
可见,本项目的建设具有一定的必要性。
(2)项目发展概况
A有限公司和E中学于2020年5月签订合作协议,由A有限公司出
资、E中学提供品牌的方式共同举办本项目。于2020年8月28日取得C
市D区发展和改革局的立项批复及C市规划局的规划选址意见函,2020
年9月取得C市国土资源局XX分局的用地预审意见函。目前正在办理征
8
地手续,建设规划等正在报批中。已取得项目立项批复、用地许可证等
相关主要批件。
项目可行性研究结论
项目规模
拟新建的某育才学校位于C市D区H镇I村6、7、8组以及J村9
组。项目规划总用地面积亩,总建筑面积㎡。拟建小
学部、初中部及高中部教学楼、学生宿舍、食堂及体育馆、音乐厅、图
书馆、报告厅及行政办公楼等,可同时容10000名以上学生在校内就读、
就餐及生活。设计校区学生规模约10000人,其中小学部3000人,初中
部3000人,高中部4000人。根据某育才学校建设项目的规划建设进度,
项目拟分区投资建设。主要建设内容包括:某育才学校地块场地平整、
某育才学校小学部、某育才学校初中部、某育才学校高中部、某育才学
校综合楼、场地道路及绿化等附属设施等。
学生来源和师资力量
拟建项目学生生源主要来自C市及C市周边地区。其中小学生源主
要来自C市城区及周围幅射区域,初中生源主要来自C市D区及C市全
市,高中生源主要根据E中学近年来的生源来源地确定,包括C市内及
周边的M市、N市、P市等地。
项目教学师资力量主要来自三个方面:一是E中学派遣骨干教师,
作为教学学科带头人,也是项目师资力量的主要来源及中坚力量;二是
高薪选聘C市城区外的在职优秀教师,利用他们的经验及能力作为项目
9
学校骨干力量;三是招聘大学本科以上优秀毕业生,对于任教初中以上
班级的老师要求具有研究生学历。根据《合作办学协议》可保证学校教
师的中坚力量需求,C市及周边师资力量雄厚可保证项目所用教师骨干力
量的需求,而每年大学毕业人才充足,可充分保证招聘到高质量的师资,
可见项目师资力量有可靠保证。
学校建设地址
拟新建的某育才学校位于C市D区H镇I村6、7、8组以及J村9
组。属于C市D区城东新区首期开发建设范围内临成渝城际客运专线C
市站站点。位于某新区北面,临沱江三桥,距市中心约3公里。该区域
是城东新区城市总体规划的教育科研用地。建设项目建设场址具有良好
的区位优势、外部水、电基础设施条件良好,建设场址地质稳定,为项
目建设提供了有利的建设条件。
项目用地使用性质为教育用地,选址在这一区域,既符合城市规划
总体布局要求,周边又有浓郁的校园氛围和教学气氛,将营造出完善的
校园区域。
项目工程技术方案
本项目投资内容包括土地取得、场地平整、修建教学设施及生产生
活辅助设施、购置教学仪器、设备等。项目共分为小学、中学、综合区(小
学和中学共用)三个相对独立的区域。小学区位于用地北面,中学区在用地
南面,中学与小学区以道路、绿地作为分隔。在用地西面临主干道——蜀乡
大道布置综合区。综合区既是整个校区在城市干道上的形象展示区,又与小
10
学、中学承“品”字型格局,方便全体师生使用。三个分区围绕中央湖景布
局,都能充分享受到湖光山色的优美景致。小学、中学教学区、运动区、宿
舍区分区明确,既能方便的联系又能避免相互干扰。
小学由教学区、生活区(宿舍、食堂及后勤辅助用房)、运动区组成;
中学由教学区、生活区(初中宿舍,高中宿舍,中学部食堂以及生活区辅助
用房)组成;综合区的功能组团主要包括综合楼,音乐厅,体育游泳馆和图
书报告楼四个部分。结构设计的原则是在满足建筑使用功能和空间造型的基
础上,结合本专业特点,做到技术先进、安全适用、经济合理。
环境保护
项目实施对环境的影响主要表现为污水、废气、垃圾和噪声以及水
土流失的影响。项目建设期间产生的噪音、废水、废气对周围环境会产
生一定影响,但随着工程结束而消失。施工期间只要加强管理,及时将
弃土回填,减少夜间施工,有效控制施工机械噪声,及时清运建筑垃圾,
降低施工扬尘,做到文明施工,对环境的影响不会太明显。
项目运营期间,大气污染物主要是燃气废气和汽车尾气,燃气燃烧
后产生的SO2和烟尘量很少,对环境不会造成明显的影响。停车场汽车
尾气在布局合理、加强校区管理、机动车的尾气排放达到标准的前提下,
外排废气不会对外部环境大气造成明显的影响。产生的噪声经采取相应
措施后,对周围声环境没有明显的影响。运营期产生的废水主要为居民
生活污水,经化粪池处理后直接排入市政管网,再经污水处理厂统一处
理达标后排入沱江,对当地的水环境质量影响不大。运营期间的固体废
弃物主要为生活垃圾,集中收集后由环卫部门统一清运,对周围环境及
11
卫生不会造成污染影响。项目周围区域的水、气、声环境质量尚好,因
此项目必须按照要求,认真落实各项污染防治措施,在保证各污染物达
标排放的情况下,项目建设对周围环境影响可控制在环境可承受的范围
内,在环保方面可行。
在项目实施过程中,严格执行环境保护标准,综合采取以上措施后,
项目对环境的影响不明显。
学校组织及劳动定员
项目学校实行董事会领导下的校长负责制,董事会是学校的最高决
策机构。校长是学校的法定代表人,执行董事会决议并全面负责学校的
教学、财务及其他行政管理工作。设副校长多名,分管小学、初中及高
中,并分设校长办公室、教导处、教务处及总务处等职能部门,主管学
校主要事务。
根据学校组织形式及学生规模等进行人员配置,既要保证教学及管
理需要,又不造成人浮于事。需要配备教师524名、后勤保障人员21名,
学校高层、中层及一般管理人23名。
项目建设期
项目建设分为项目前期及项目建设实施期,实施周期共24个月。其
中:
2020年7月至2020年12月为项目前期准备;
2020年1月至2020年5月为项目建设实施期;
2020年6月至7月为项目运营准备期。
12
2020年8月教师及所有管理人员到位,开始招收学生,项目正式运
营。
投资估算与资金筹措
(1)投资估算
建设项目总投资包括固定资产投资及流动资金投资。经测算,本项
目总投资47,万元。其中:固定资产投资46,万元,流动
资金投资万元。
(2)项目资金筹措
项目资金来源主要分两部分,一是项目资本金来源、二是项目长期
负债。本项目总投资47,万元,其中:项目资本金来源22,
万元,占总投资的%;项目长期借款25,万元,占总投资的
%。
项目财务与经济评价
项目财务与经济评价见下表:
表1-1项目财务评价指标表
项目盈利能力指标指标值备注
1、项目正常年份销售利润率%
2、项目全部投资利润率%
3、项目资本金投资利润率%
4、项目财务净现值(全部投资税后)15,万元
5、项目财务内部收益率(全部投资税后)%
6、项目静态投资回收期(全部投资税后)年
7、项目动态投资回收期(全部投资税后)年
项目综合评价结论
13
从上表可见,项目销售利润率高于社会平均利润率,项目投资利润
率高于社会报酬率,财务收益率高于行业基准收益率,投资回收期低于
计算期,项目具有较好的经济效益和一定的盈利能力、偿债能力及抗风
险能力,项目财务评价可行。
同时,经过调查、研究和论证,本项目的实施建设符合国家产业政
策和地方产业经济发展规划;项目建设投资规模及各项工程建设方案合
理,环保节能措施有力,建设条件基本具备,项目具有可行性。。
综上,项目不仅技术方案可行,经济指标合理,而且项目的建设外
部条件具备,资金来源也相应落实,项目的建设将取得良好的社会效益、
经济效益和生态效益,建设的风险较小,项目的建设是必要和可行的。
项目主要技术指标
项目工程建设主要经济指标情况见下表:
表1-2项目工程建设主要技术指标表
指标名称指标值备注
一、总规划用地面积191,㎡
(一)、规划净用地面积168,㎡
(二)、规划道路用地面积22,㎡
二、规划总建筑面积183,㎡
(一)地上总建筑面积175,㎡
其中:地上计入容积率的建筑面积173,㎡
172,㎡
1,㎡
地上不计入容积率的建筑面积2,㎡
2,㎡
(二)地下建筑面积7,㎡
三、容积率
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指标名称指标值备注
四、基底面积50,㎡
五、建筑密度%
六、总绿地面积59,㎡
七、绿地率%
八、机动车位250辆
(一)地上室外停车位40辆
(二)地下停车位210辆
表1-3项目工程建设分项目面积指标表
指标名称指标值备注小学中学综合楼
一、中、小学校各分部总建筑面积52,㎡107,㎡
(一)、地上建筑面积45,㎡107,㎡
其中:记入容积率建筑面积106,㎡106,㎡
15,㎡29,㎡
4,㎡15,
22,㎡55,㎡
2,㎡4,㎡
㎡1,㎡
㎡㎡
其中:不记入容积率建筑面积1,㎡1,㎡
1,㎡1,㎡
(二)地下建筑面积7,㎡-
二、综合楼总建筑面积22,㎡
其中:(一)体育馆5,㎡
(二)音乐厅1,㎡
(三)图书馆1,㎡
(四)报告厅㎡
(五)实验行政综合楼12,㎡
(六)门卫室㎡
建议
项目的规划及建设都得到了当地政府的大力支持,项目进展顺利。
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为保证项目的成功实施,特提出以下建议:
项目业主应加快自有资金的落实到位,同时保持与金融部门
的接触与沟通,必要时寻求政府出面协调进行融资,申请银行贷款,从
资金上保障项目的建设顺利进行。
施工单位应当严格依照建设项目安全设施设计文件和施工
技术标准、规范施工,并对建设项目安全设施的工程质量负责;项目业
主在施工过程中应严格施工管理、强化安全施工、清洁建设,保证项目
建设的成功实施。
项目业主应继续争取当地政府及有关部门的支持,进一步整
合教育资源,配置好项目所需的师资力量和实验仪器等教学设施,以便
项目更好地发挥功能。
特别情况说明
上述结论是依据项目业主提供的相关资料及数据的基础上测
算、分析和评价得出,资料真实性、合法性和完整性由资料提供方负责。
本项目是建立在前述估算数据之上的客观分析,由于项目经
营期较长,可能受不确定性因素影响,本报告不是对项目未来收益的一
种保证。
本报告仅供项目业主向G市银行C市分行申请项目资金贷款
时使用,不得用于其他用途。
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第二章项目借款人概况
项目借款人基本情况
概况
A有限公司成立于二零一二年五月,注册资本2020万元。公司法定
代表人XXX。其营业执照注册号为XXXXX号,注册地址为C市D区广场路
SOHO馨城小区3(Z)-2-7-4,企业类型为有限责任公司。公司主营:项目
投资,资管理,投资咨询,教育咨询,企业管理咨询,企业策划、设计,
组织文化艺术交流活动,会议服务,承办展览展示活动等。
公司是以E中学办学为基础,以“立足教育、服务教育、发展教育”
为宗旨,以教育发展投资为业主,为C市教育发展提供投融资平台,引
领和促进C市教育事业的快速发展的有限公司。公司拥有良好的经营环
境和高素质人才队伍,集中了一批各类优秀管理人才和专业人才,为公
司加快发展提供了强有力的人才支撑公司的主要任务是搭建投融资平
台,整合优质教育资源,立足C市、加快建设面向全省、服务西部、全
国一流的现代化学校。
C市川绵教育投资有限责任公司自创立以来,始终坚持企业宗旨,在
C市某新区征地300余亩,兴建某育才学校,学校建筑面积18万平方米,
设置小学部、初中部、高中部。招生规模共计10000人。项目已开始进
行场地平整,计划于2020年开始招生。公司拟将把C市育才学校建成为
西部领先、国内一流的高规格、高档次、高水平、高质量、现代化、园
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林式的智能校园。项目学校将由E中学派出优秀的管理团队,优秀的师
资队伍加入管理和教育教学工作;与E中学,以及E中学教育集团旗下
的E中学育才学校和E中学英才学校共同设置教育、教学和管理工作,
共享E中学优秀教育资源。
公司创办的某育才学校将始终坚持在C市教育行政部门的领导下,
以“幸福育才、享受学习”为办学理念,以学生的成长、成才与终身发展
作为培养目标,不断地提升教师的教育教学素养,努力开发学生智力、
打造智慧校园,创建自己的教育特色,打造成C市当地的名校品牌。
股权情况
A有限公司由自然人XXX、XXX、XXX、XXX于2020年5月年共同出资
2020万元组建,其中:XXX出资800万元,占注册资本的40%;XXX出400
万元,占注册资本的20%;XXX出资400万元,占注册资本的20%;XXX
出资400万元,占注册资本的20%。出资方式均为货币资金,已经K会计
师事务所有限公司于2020年5月28日审验,并出具了XXX(2020)XX
号《验资报告》。
根据A有限公司2020年12月2日《股东会决议》、《股权转让协议》
及修改后的《公司章程》等,XXX将其所持有的公司全部股权转让给XXX。
据了解,该事项已向C市D区工商行政管理局申请变更登记。
根据A有限公司提供的《A有限公司章程》及其财务报表记录,截止
2020年12月末,A有限公司的账面实收资本为2045万元,《企业法人营
业执照》登记的注册资本为2020万元。
表2-1:公司股本结构表
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股东名称出资额(万元)出资比例备注
XXX800%货币出资
XXX400%货币出资
XXX445%货币出资
XXX400%货币出资
合计%
组织机构及管理层状况
组织机构
A有限公司按照《章程》的规定设立股东会及董事会,选举董事长,
董事会执行股东会的有关决议,对股东会负责。公司设总经理,由董事
会决定聘任或者解聘,总经理负责日常经营业务,对董事会负责。
公司下设某育才学校、财务部、营销部、开发部、工程部、后勤部
及行政办公室等经营管理机构,负责具体办理公司在经营管理活动中的
日常事务。公司管理较为先进,各项规章制度较为健全,公司的日常管
理和各项经营活动规范有序,能按现代企业的科学要求实施管理和运作。
公司组织结构图如下:
股东会
董事会
监事会
董事长
总经理
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C市育才学校财务部营销部开发部工程部后勤部行政办公室
图2-1公司组织机构图
人员构成及主要管理人员简介
(1)公司人员结构
A有限公司现有职工36人,其中30人具有大学本科学历,6人具有
大专学历。均具有相应的技术职称,其中高级职称5人,中级职称26人,
初级职称5人。公司注重员工业务素质的培养,广纳优秀人才,职工队
伍素质较高,拥有一定数量的教育管理与教学、财务管理与投资、工程
管理与规划等方面的专业技术人员,具有较强
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