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【正文】

采购期初数据。公司在2013701建账时有以下业务未处理完成，即期初数据： 2013/6/25采购部李平收到金陵商行提供的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。注:录完期初数据后进行期初记帐：【设置】→【采购期初记帐】（二）期初发货单的录入（供应链—销售管理—设置—期初录入—期初发货单）：2013/6/28销售部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。（销售类型：经销）发货单保存后应审核。（三）在《存货核算》初始化，将选项中的暂估处理方式改为单到回冲（供应链—存货核算—初始设置—选项—选项录入），并录入各仓库期初余额（供应链—存货核算—初始设置—期初数据—期初余额）。仓库名称存货名称数量单价原料仓库PIII芯片7001200原料仓库40G硬盘200820成品仓库计算机3804800外购品仓库1600K打印机4001800注:录完期初数据后进行期初记账（四）在《库存管理》录入各仓库期初库存（供应链—库存管理—初始设置—期初结存）： 仓库名称存货名称数量原料仓库PIII芯片700原料仓库40G硬盘200成品仓库计算机380外购品仓库1600K打印机400操作： 先选择仓库，然后点击“修改”，再点击“取数”，系统自动会从存货核算模块取数，接着点击保存按钮，最后进行“审核”。（五）《应收款管理》期初余额的录入（财务会计—应收款管理—设置—期初余额）： 期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。（以应收单形式录入）操作：财务会计—应收款管理—设置—期初余额，点“确定”，再点“增加”，“单据名称”选择“应收单”（如下图），填些相应内容再保存。（六）《应付款管理》期初余额的录入（财务会计—应付款管理—设置—期初余额）：期初余额中涉及到金陵公司的余额为5000元。（以应付单形式录入）操作步骤同上（七）录入总账系统各科目的期初余额：（财务会计—设置—期初余额）：科目编码科目名称方向期初余额1122应收账款借25,0001401材料采购借80,0001403原材料借1,004,0001405库存商品借2,544,0002202应付账款贷5,0004103本年利润贷3,478,0001231坏帐准备贷10000说明：应收账款的单位为华宏公司，应付账款的单位为金陵公司，录入“应收账款”和“应付账款”时需要录入“往来明细”，否则对账会不平。期初数据录入完成后，利用“工具栏”上的“对账”、“试算”功能，在对账正确并试算平衡后才可做下一步。期初试算平衡结果应该是：资产+成本=3483000=负债+损益+权益。（八）库存管理参数设置（供应链—库存管理—初始设置—选项—专用设置）： “自带出单价的单据”里，选择“采购入库单”、“销售出库单”、“产成品入库单”、“材料出库单”、“其他入库单”、“其他出库单”、“调拨单”。（九）存货核算参数设置（供应链—存货核算—初始设置—选项—选项录入）： “核算方式”中，“零成本出库选择”、“入库单成本选择”、“红字出库单成本”均选择“手工录入”，“销售成本核算方式”选择“销售出库单”。（十） 账套备份。实验三《采购管理》（采购人员必做，财务人员需了解，其他部门选做）目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询实验内容：(注：以下练习如无特别说明其单价均为不含税单价)注：将系统时间调为2013年7月31日，保存单据时请注意修改各笔业务的发生日期！业务一：1．20134/7/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格95元/个，觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300个。业务员据此填制请购单。2．2013/7/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300个，单价为95元，要求到货日期为2013/7/05。3．2013/7/05 收到所订购的键盘300个。填制到货单。4．2013/7/05 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。5．当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号为1002。6．业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。流程指导：（1） 填制并审核请购单（供应链—采购管理—请购—请购单）（2） 填制并审核采购订单（供应链—采购管理—采购订货—采购订单） 操作：“增加”—“生单”选择“请购单”，点“过滤”，选中相应请购单，点“确定”（3） 填制到货单（供应链—采购管理—采购到货—到货单）操作：“增加”—“生单”选择“采购订单”，点“过滤”，选中相应采购订单，点“确定”（4） 填制并审核采购入库单，入库单金额为28500（供应链—库存管理—入库业务—采购入库单） 操作：“增加”—“生单”选择“到货单（蓝字）”，点“过滤”，选中相应到货单，点“确定”（5） 填制采购专用发票（供应链—采购管理—采购发票—专用采购发票），不含税价合计28500，税额为4845，价税合计33345. 进行手工修改“发票号”为1002。操作：“增加”—“生单”选择“入库单”，点“过滤”，选中相应入库单，点“确定” 手工修改“发票号”：（基础设置—单据设置—单据编号设置）选择单据类型（采购专用发票、采购运费发票）后，点“修改”，选择 “手工改动”，点“保存”。（6） 进行采购结算（手工结算）（供应链—采购管理—采购结算—手工结算）操作：“选单”—“过滤”—“过滤”，选择对应的发票和入库单，点“确定”，点“结算”（7） 在《存货核算》进行入库单记账及生成入库凭证操作：“业务核算”－“正常单据记账”,选择单据－“记账”操作：“财务核算”－“生成凭证”， “选择”—“确定”，选择需要生成凭证的单据，点“确定” ，生成凭证为：记001： 借：原材料 28500贷：材料采购手工录入：1401材料采购 28500（8） 在《应付款管理》审核采购发票，并进行发票制单。操作：1.“应付款管理” － “应付单据处理” － “应付单据审核” 2．“应付款管理” －“制单处理”，选择发票制单，点“制单”记002 借：材料采购 28500应交税费/应交增值税/进项税额 4845贷：应付账款（建昌公司） 33345业务二： 2013/7/07向建昌公司购买40G硬盘200个，单价为800元/盒，分两次入库，每次100个，入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。流程指