上市公司财务票据管理制度-文库吧
2025-03-23 22:39 本页面
【正文】 指定监盘人员不定期根据《收据备查登记表》抽查盘点收据，检查空白收据、缴销旧收据、在用收据是否齐全，并将收据与现金日记账进行抽查核对。盘点情况应书面记录形成报告，财务经理指定监盘人员和财务部档案管理员应共同签字确认并交财务部副经理审阅。《收据备查登记表》应每月装订归档，由财务部档案管理员保管。其他重要空白凭证管理其他重要空白凭证包括电汇凭证、业务结算申请书、境内机构外汇活期转账/结账凭条等。用上述凭证支付结算时，出纳本人持该凭证到银行办理；如非出纳亲自到银行办理，必须将凭证交给财务部指定代办理人员，并做好相应移交记录。其他规定本制度由财务部负责解释和修改。本制度自总经理审议通过之日起执行。相关表单XXXXD 支票购买登记表XXXXD 支票领用登记表 XXXXD 空白支票盘点表XXXXD 作废支票盘点表XXXXD 银行承兑汇票明细表XXXXD 银行承兑汇票明细表XXXXD 银行承兑汇票盘点明细表XXXXD 银行承兑汇票盘点汇总表XXXXD 发票领用登记薄XXXXD 空白发票盘点表XXXXD 收据备查登记表 编制： 审批： 批准： 实 施 日 期 2012年5月28日 年 月 日 年 月 日 年 月 日XXXXC 财务票据管理制度 页码：4/4XXXX记录 XXXXD 支票购买登记表 单位名称：XXXX股份有限公司 签发银行及账号： 序号 购买日期 起止号码 数量（张） 购买人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 审核： 日期： XXXX记录 XXXXD RANGE_A1_F38支票领用登记表 单位名称：XXXX股份有限公司 签发银行及账号： 序号 领用日期 票据起止号码 数量（张） 领用人 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 审核： 日期：XXXX记录 XXXXD 空白支票盘点表 单位名称：XXXX股份有限公司 盘点日期： 年 月 日 签发银行及账号 支票号码 份数
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