副本销售部销售出库业务标准流程(共29页)【免费阅读】

2022-09-21 15:39:16 本页面


【正文】

1、用量合计采购数量库存数量上期审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订签章请购验收付款流程类别请购单位仓储组采购单位上级单位会计室说明请购请购请购验收单填请购资料请购验收单询价并统编号请购验收单核准准购请购验收单请购部门填写请购资料仓储组填前购库存资料经各级主管核准后送采购采购单位填询价资料由上级主管核准购买依采购权限办理采购部门将各联分送有关单位联暂自存,仓储填写验收资料后将联及发票送采购采购在,联退原请购单位会计凭联及发票作帐付款核准付款后联存档验收付款请购收单请购验收单发票请购验收单盖章验讫发票请购验收单核准作帐发票请购验收单付款请购验收单请购物品登记表请购单位:日期编号。

2、明流程步骤说明参考资料和表单采购调度掌握各定点供应商的物资采购入库信息,每月或定期统计定点供应商入料明细。根据各项物资入库信息,产生入料明细采购员根据入料明细,填写定点供应商的对帐单。产生对帐单相应授权的采购主管人员对此对帐单进行审核。审核确认的对帐单发供应商进行核对。对于供应商审核确认的对帐单,相应授权的采购主管人员根据合同约定的付款日期和其它情况,进行审核是否或何时付款。在某些情况下,如采购物资使用过程中发现问题,相应授权的采购主管应与供应商协商,寻求解决方案。如款项已到期,且符合付款条件,相应授权的采购主管应在付款凭证上签字,通知财务可以付款。付款凭证供应商开出发票,交财务。发票采购调度或仓库保管员提供物资入库信息,供财务核对。有些物资入库信息可在内部网络上提供。物资入库信息财务部在发票付款通知和物资入库信息的基础上,对付款进行财务上的审核。审核通过,进行付款。采购请付款流程调整前后比较分析¨流程调整之:采购请付款流程的适用范围。由于公司对些重要的原辅材料物资外购毛胚件外协产品等都与定点供应商建立了长期合作关系,般情况下,日常采购时并不立即付款,而是定期结算货款。针对这情况,此处的采购请付款流程明确了对于这些定点供应商如何提请财务进行付款。¨流程调整之:对采购请付款流程进行了适当规范。原流程中,主要由采购副总负责审核供应商的付款请求,通知财务进行付款。调整后的流程中,对付款审核的条件进行了相应的明确,较之以前更为规范。¨流程调整之:增加了请付款流程的主动性。原流程中,先由供应商提出付款请求,我方再进行相应的核对,缺乏对采购物资统计工作及付款的整体掌握。调整后的流程,采购调度定期统计采购物资入库明细,此外,采购部门还定期与定点供应商进行核对,有利于掌握采购数量和金额的整体情况,加强成本控制。 供应商评审流程流程编号:永冠采;流程名称:设备采购流程执行单位流程图作业说明及表单技术/品保填写确认书结束评估YNY确定价格重复打样结果YY询议价打样NN是否符合公司需求是否批准新供应商开发采购采购/品管/技术采购/品管/技术采购/品管/技术采购/品管/技术采购采购供应商档案创建流程结束评估Nl新供应商信息搜集及部分供应商初次拜访。l由采购品保技术共同执行填写《新供应商评审表》l由权责销售部销售出库业务标准流程。

3、    库存调整      成本调整             更新后的库存金额     移动平均成本             销售数量 销售数量      含税售价 未税售价 未税营业额      销售成本      期末库存金额     期末库存数量            单位毛利      日销售毛利      商业毛利,财务毛利的计算答案 //////  进货进货 退货人工破损数量  价格   金额。

4、售收入盈余。在R/系统中,此方法“利用完成百分比方法的基于销售收入的结果分析。” 实际成本可作为该订单完成程序的个计量标准,如果· 该订单利润可以从契约条件讲英文的国家中确定· 因内部原因必须考虑利润参见:使用完成百分率法的基于销售收入的结果分析。

5、销售出库业务----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号:业务名称:销销售部销售出库业务标准流程。

6、。本部分我们介绍结算前的步骤,其涉及的岗位有:业务员合同管理员开票员业务经理等销售业务般起始于销售合同,销售合同从作用期可以分为以下类A.正常合同:其有效期通常为个季度,主要用于省外的商品调拨。这种合同市级批。

7、行政部,作为用周转金,并指定专人保管,以处理用金报支及申请拨补之事宜。各分支机构需要呈总经理核准后得设置用金,额度亦为万元暂订。

8、特点如下:它比总费用法复杂,处理起来困难。它反映实际情况,比较合理科学。它为索赔报告的进步分析评价审核,双方责任的划分,双方谈判和最终解决提供方便。应用面广,人们在逻辑上容易接受。合理价值法合理价值法是根据公正调整的理论要求得到合理的经济补偿。根据公正调整理论,当施工合同条款没有明确规定时,以及当合同已被解除时,承包商有权根据自己已经完成的工程量取得合理的经济补偿。对于合同范围以外的额外工程,或施工条件完成变化了的施工项目,承包商有权取得经济补偿,得到合理的索赔款项。般认为,如果合同中有具体的索赔条款时,应按该合同条款的规定计算索赔费用,而不必采用合理价值法教材P例题-案例工程变更价款的确定工程变更费用的确定原则监理人旦签发了工程变更令就意味着对工程设计和原项目合同内容进行变更。如果导致这种变更的原因是由承包人自身原因引起的则合同变更引起的工程费用变化,应由承包人负责如果合同变更是由业主或监理人提出的,或其他原因造成了工程费用变化或承包人的损失,则应由业主承担,延误的工期应相应赔偿。变更单价应遵循以下原则:如变更项目与合同工程量清单中的某些项目相同,则用工程量清单中已有的单价。如果有适用于该变更工程的类似项目的单价,则可以用工程量清单中类似项目的单价加以修正,形成变更项目的单价。如果做不到中所述,或监理人认为原单价已不合理或不适用时,则监理人应和业主承包人进行协商确定新的单价。如仍不能达成致,监理人在与合同双方协商的基础上有权独立决定他认为合适的价格,并相应的通知承包人,将份副本呈交业主。此决定不影响业主和承包人解决合同中争端的权力。工程款支付控制监理人必须而且只能按合同的规定进行工程价款的支付。工程款支付条件质量合格的工程项目变更项目各项手续完善符合合同文件的规定月支付款应大于合同规定的最低支付限额工程款支付内容工程预付款的支付与扣还工程预付款数额的确定工程预付款的额度般为合同价的%左右。工程预付款的总金额应不低于合同价格的%。工程预付款的支付条件发包人与承包人之间的协议书已签订并生效承包人收到中标通知书后天内向业主提供了履约担保。承包人提交了预付款保函数额等同于工程预付款工程预付款的支付在满足以上条件之后,承包人向监理人提出预付款申请,监理人按合同规定进行审核。满足合同规定的预付款支付条件的,监理人应向发包人发出工程预付款支付证书,而发包人应在收到工程预付款支付证书后向承包人支付工程预付款。工程预付款分两次支付。第次支付金额应不低于预付款总金额的%,般取%,在承包人提交预付款保函后支付;第次支付需待承包人主要设备进入工地后,其完成的工作和进场的设备的估算价值已达到预付款金额时支付。工程预付款的扣还从已发生的支付总额超出合同价的某百分比之后的下个临时支付证书开始扣还。按阶段付款累计支付额或月支付额不包括保留金的定比例随月支付陆续扣还,并保证到合同期满前的某时间般为合同期满前个月之前全部扣完。式中:R为累计扣回工程预付款金额,≤R≤A,某月计算的R应减去上月的累积扣款额度R上,才为当月应扣的工程预付款;A为工程预付款总金额;S为合同价;C为合同累计完成金额;Fl为合同规定的开始扣工程预付款时合同累计完成金额达到合同价格的比例,般为%;F为合同规定的工程预付款全部扣完时合同累计完成金额达到合同价格的比例,般为%。销售部销售出库业务标准流程。

9、蒇蚁膃蒃蕿袆肈蒂蚁虿羄蒁莁袄袀蒁薃蚇艿蒀蚅羃车辆管理办法为了加强车辆的统管理,充分发挥车辆的使用效率并严格控制相关成本,特制定本管理办法:第条车辆管理规定公司各种车辆由综合管理部统管理统调度。公司原则上不为管理人员配备专车,特殊情况由公司行政主管领导审批,报总裁批准。公司发生紧急公务或有接待任务,综合管理部有权调动所有级别的车辆,公司管理人员应当主动支持。公司车辆原则上只能用于公务目的,用车人员须提前半天填写“用车申请单”,用车天内的由用车部门经理及综合管理部经理审批,超过天的需另报分管领导批准,未按规定办理申请手续,不得派车,特殊情况可先口头请求有关领导同意,事后补办手续。综合管理部根据经批准的“用车申请单”附表及时安排车辆,同时在“车辆动态表”附表上记录出车时间用车人目的地驾驶员车号等。每车设置“车辆行驶记录表”附表,司机或其他使用人在使用前应核对车辆里程表与记录表上前次用车的记载是否相符。使用后应记载行程里程时间地点用途等。综合管理部每月抽查次,发现记载不实不全或未记载者将对司机提出批评,对不听劝阻屡教屡犯者应给予处分,并停止其借用权利。严格控制长途用车,普通员工出差,只要公共交通工具能够到达的地方,原则上不派车。使用小车超过天并在外过夜的应报分管领导批准。特殊情况可申请用车,如:时间紧迫或带有现金重要文件重要证件接待重要客户时可申请派车,但需经所在部门经理签字后经综合管理部根据车辆情况做出统安排;车辆完成任务后应立即返回公司,不得在外停留。公司车辆使用加油IC卡加油,车辆使用人需在“车辆加油情况登记表”附表上详细记录。第条车辆使用使用人必须具有相应的驾驶执照,禁止无照驾驶公司车辆。公司车辆不外借。使用人驾驶车辆前应对车辆做基本检查如水箱油量机油煞车油电瓶液轮胎外观等,如发现故障配件失窃或损坏等现象,应立即报告,否则最后使用人要对由此引发的后果负责。驾驶人须严守交通规则,因违章造成的处罚由司机自行承担。司机不得擅将公务车开回家,或作私用,违者受罚。车辆应停放于指定位置。任意放置车辆导致违犯交规损毁失窃,由驾驶人赔偿损失,并予之以处分。禁止驾驶人员和车辆主管人员私自与汽车维修厂达成维修协议。发现有关人员利用公司车辆使用调度外出加油车辆维修等各个环节中的管理漏洞,与加油站维修站或其他个人互相勾结,损害公司利益,将对责任人予以相应的处罚,涉及贪污舞弊行为触犯刑律者,送司法机关处理。使用人应爱护车辆,保证机件外观良好,使用后应将车辆清洗干净。私人用车时若发生违规损毁失窃等事故,由私人承担全部责任。第条车辆维修和保险车辆必须按照车况定时定期进行保养,严禁超负荷使用车辆,杜绝交通隐患。车辆维修保养应先填“车辆维修保养申请单”附表,经公司领导批准后方可送修保养。车辆主管人员应当对维修每辆车的项目进行登记记录,防止发生重复维修事件。公司应在当地选择信誉良好有相应维修资格的专业修理厂作为定点维修站点,签订定点维修合同。车辆应到定点维修厂维修,否则费用律不准报销。车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换件时,可与车管专人联系请示领导批准后,视实际情况需要进行修理。车辆完成维修后,经办人必须在维修验收单上签字。维修结算单应当按照授权审批权限,经部门负责人和财务部门审核后,报领导签字批准。维修结算单应当附上详细的维修项目和维修内容购买替换部件发票等。综合管理部每月对维修进行统计,汇总成“维修情况登记表”附表备查。综合管理部应当根据国家车辆管理规定,按时购买车辆保险。购买车辆保险的具体项目所选合作保险公司,经对比后根据实际需要经公司领导批准后具体决定。第条违规与事故处理在下列情形之的情况下,违反效能规则或发生事故,由驾驶人负担,并予以记过或免职处分:①无照驾驶;②酒后驾驶;③未经许可私自用车或将车借予他人使用。出车人员应保持高度的安全驾驶意识。违反交通规则,其罚款由驾驶人负担。当车辆发生车祸时无论大小事故,应立即通知综合管理部负责人,积极按照交通法律法规要求,采取恰当处理。并报告交管部门,分清事故责任,处理事故。综合管理部应当根据保险管理规定,在规定的时间内向保险公司报告事故并协助保险公司办理现场勘察。发生特别重大交通事故后,应当依据程序由公司领导层决策处理。综合管理部应当负责登记车辆事故统计表。对于工作不负责任,发生交通事故的,应当实施相应的处罚。第条费用报销车辆用油由公司实行统结算。维修费根据申请审批单以凭证实报实销。因公出车发生的其他费用根据有关规定按标准报销。第条车辆使用流程综合管理部经理审批部门经理审核车辆使用人申请分管领导及常务副总裁批准

10、的物料,清点数量,检查外包装,并签收;l将待入库物料送交进货检验员出检验。物料入库。l若验收合格,供应商没有提供发票,则填写暂入库单,按照既定的入库程序办理物料入库;l若验收合格,供应商提供发票,则填写入库单,按照既定的入库程序办理物料入库;l若验收不合格,则联系供应商进行退换货处理。单据保存。l对送检入库过程中的信息及时记录;l保存送检入库过程中的入库单暂入库单。申请付款。l将收到的发票连同入库单交财务部,做好发票的交接手续;l月底时核对帐目,确定无误后向财务部申请付款。.采购类级行为标准第行为模块:评估现有供应商。评估准备。l明确评估目的及评估内容;l查看供应商档案,整理综合供应商日常供货情况记录;l整理综合供应每批物料使用后的质量反馈信息。评估供应商。l组织相关人员或部门,确定供应商的评估方法范围;l按照相关文件,对供应商进行评估。评估记录与反馈。l及时准确完整地记录每项评估结果;l综合分析评估结果,得出综合评估结论,并给出有效的建议和意见;l将评估结论及其意见和建议反馈给相关部门和供应商;。

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