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某公司资产重组及上市融资商业计划书-文库吧

2024-01-12 12:57 本页面


【正文】 段 2023年 向中国证监会呈报股票发行申请材料 召开证监会发行部与发行人、券商的见面会 中国证监会出具股票发行审核反馈意见,券商组织公司及各中介机构进行回复(具体审核进度取决于发行部反馈次数) 呈报发行申请文件(上会稿),准备发审会前培训及相关沟通协调工作 股票发行核准阶段 2023年 通过中国证监会股票发行审核委员会审核,并根据发审委反馈意见进行回复,办理发行申请文件封卷工作 取得中国证监会关于设计院首次公开发行股票的核准文件 股票发行与上市阶段 2023年 进行上市路演与推荐,完成股份登记与深交所上市核准工作 完成股票发行工作,在证券交易所挂牌上市 上市工作内容提要(续) 发行审核速度受到股票市场走势 、 国家政策等因素影响 , 可能需要根据具体情况调整时间表 。 19 业务整合完成 证监会核准发行 13年 9月 下旬 13年 7月 下旬 12年 11月 中旬 14年 4月 中旬 确定上市总体 计划 13年 7月 下旬 12年 12月 中旬 注 1: 上述时间表是以 2023年 12月 31日为业务整合基准日、 2023年 6月 30日为申报基准日, 2023年9月下旬申报的前提下制定 。 注 2:如果重组后新公司业绩不能连续计算(因为 AB控股占 30%股份,非绝对控股股东,存在发审委员主观判断问题),则上述时间表会顺延 1年,上市时间预计在 2023年。 注 3:上述工作能否按时完成受到方案审批、财务审计和中国证监会的审核速度、股票市场走势情 况等因素的影响,可能需要根据具体情况进行调整。 注 4: 证监会审核政策、审核速度时时变化,拟上市公司应该及时把握住机会,早日上市成功,利用 募集资金及资本市场的平台,提升自身的综合实力,快速做大做强。 审计报告完成 12年 12月 下旬 完成募投规划 辅导验收 上报申报材料 13年 11月 中旬 取得证监会反馈意见 14年 3月 下旬 发审会 上市日程表概略 尽调及上市可行性论证 12年 3月 中旬 20 第二部分 设计院 和 长邮通信 公司资产重组规划 1 设计院和长邮通信公司基本情况介绍 2 企业重组的必要性 3 企业重组方案选择 4 重组完成后企业组织结构 5 重组完成后财务状况预测 21 设计院和长邮通信两公司股权概览 AB控股 自然人 JL吉信 设计院 控股 30% 长邮通信 突出主业 控股 30% 参股 70% 培训公司 自然人 参股 70% 一、基本情况介绍 22 设计院基本情况介绍 —— 财务介绍 注:财务状况评述以审计报告为准,不包括已发生但未入账之任何财务信息,重组时须重新审计确认。 23 设计院资产负债情况(单位:元) 资 产 2023年 12月 31日 2023年 12月 31日 流动资产合计 33,172, 42,755, 非流动资产合计 26,088, 6,367, 资产总计 59,260, 49,122, 负债合计 21,617, 27,357, 所有者权益: 股本 10,000, 10,000, 资本公积 2,235, 盈余公积 2,680, 1,687, 未分配利润 22,727, 10,077, 所有者权益合计 37,643, 21,765, 负债和所有者权益总计 59,260, 49,122, 24 设计院利润情况(单位:元) 项 目 2023年度 2023年度 营业收入 90,882, 77,189, 营业利润 18,553, 14,237, 利润总额 18,550, 14,134, 减:所得税费用 2,672, 3,208, 净利润 15,877, 10,926, 每股收益 综合收益总额 15,877, 10,926, 25 设计院现金流量状况(单位:元) 项 目 2023年度 2023年度 一、经营活动产生的现金流量: 经营活动现金流入小计 93,966, 71,878, 经营活动现金流出小计 84,039, 62,282, 经营活动产生的现金流量净额 9,926, 9,595, 二、投资活动产生的现金流量: 投资活动现金流入小计 111, 投资活动现金流出小计 10,857, 8,987, 投资活动产生的现金流量净额 10,745, 8,987, 三、筹资活动产生的现金流量: 筹资活动现金流入小计 9,000, 10,000, 筹资活动现金流出小计 12,762, 6,049, 筹资活动产生的现金流量净额 3,762, 3,950, 四、期末现金及现金等价物余额 5,220, 9,801, 26 长邮通信基本情况介绍 —— 股权结构 AB控股 JL吉信(注册资金: 600万元) 控股 30% 长邮通信 培训中心(注册资本: 100万元 自然人 参股 70% 控股股 100% 控股股 100% 27 长邮通信基本情况介绍 —— 财务介绍 注:财务状况评述以审计报告为准,不包括已发生但未入账之任何财务信息,重组时须重新审计确认。 28 长邮通信资产负债情况(单位:元) 资 产 2023年 12月 31日 2023年 12月 31日 流动资产合计 77,767, 70,349, 非流动资产合计 18,774, 17,601, 资产总计 96,542, 87,950, 负债合计 56,504, 57,142, 所有者权益: 股本 15,000, 15,000, 资本公积 2,549, 389, 盈余公积 3,043, 2,133, 未分配利润 19,444, 13,284, 所有者权益合计 40,037, 30,807, 负债和所有者权益总计 96,542, 87,950, 29 长邮通信利润情况(单位:元) 项 目 2023年度 2023年度 营业收入 196,925, 148,918, 营业利润 23,527, 15,263, 利润总额 23,288, 14,725, 减:所得税费用 5,873, 3,195, 净利润 17,414, 11,530, 每股收益 综合收益总额 17,414, 11,530, 30 长邮通信现金流量状况(单位:元) 项 目 2023年度 2023年度 一、经营活动产生的现金流量: 经营活动现金流入小计 163,028, 149,471, 经营活动现金流出小计 168,179, 129,034, 经营活动产生的现金流量净额 5,151, 20,437, 二、投资活动产生的现金流量: 投资活动现金流入小计 5, 1,460, 投资活动现金流出小计 10,772, 4,464, 投资活动产生的现金流量净额 10,767, 3,003, 三、筹资活动产生的现金流量: 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 7,500, 6,000, 筹资活动产生的现金流量净额 7,500, 6,000, 四、期末现金及现金等价物余额 17,799, 41,218, 31 , 业务出现严重同业竞争 , 双方都不符合上市条件 。 , 任何企业总股本低于 3000万 , 不符合上市条件 。 , 都达到了上市门槛 , 但是成功上市要远远高于最低门槛 。 , 可以有效整合现有市场资源 。 , 竞争对手的
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