某公司资产重组及上市融资商业计划书-文库吧

【正文】 段 2023年 向中国证监会呈报股票发行申请材料 召开证监会发行部与发行人、券商的见面会 中国证监会出具股票发行审核反馈意见，券商组织公司及各中介机构进行回复（具体审核进度取决于发行部反馈次数） 呈报发行申请文件（上会稿），准备发审会前培训及相关沟通协调工作 股票发行核准阶段 2023年 通过中国证监会股票发行审核委员会审核，并根据发审委反馈意见进行回复，办理发行申请文件封卷工作 取得中国证监会关于设计院首次公开发行股票的核准文件 股票发行与上市阶段 2023年 进行上市路演与推荐，完成股份登记与深交所上市核准工作 完成股票发行工作，在证券交易所挂牌上市 上市工作内容提要（续） 发行审核速度受到股票市场走势 、 国家政策等因素影响 ， 可能需要根据具体情况调整时间表 。 19 业务整合完成 证监会核准发行 13年 9月 下旬 13年 7月 下旬 12年 11月 中旬 14年 4月 中旬 确定上市总体 计划 13年 7月 下旬 12年 12月 中旬 注 1： 上述时间表是以 2023年 12月 31日为业务整合基准日、 2023年 6月 30日为申报基准日， 2023年9月下旬申报的前提下制定 。 注 2：如果重组后新公司业绩不能连续计算（因为 AB控股占 30%股份，非绝对控股股东，存在发审委员主观判断问题），则上述时间表会顺延 1年，上市时间预计在 2023年。 注 3：上述工作能否按时完成受到方案审批、财务审计和中国证监会的审核速度、股票市场走势情 况等因素的影响，可能需要根据具体情况进行调整。 注 4： 证监会审核政策、审核速度时时变化，拟上市公司应该及时把握住机会，早日上市成功，利用 募集资金及资本市场的平台，提升自身的综合实力，快速做大做强。 审计报告完成 12年 12月 下旬 完成募投规划 辅导验收 上报申报材料 13年 11月 中旬 取得证监会反馈意见 14年 3月 下旬 发审会 上市日程表概略 尽调及上市可行性论证 12年 3月 中旬 20 第二部分 设计院 和 长邮通信 公司资产重组规划 1 设计院和长邮通信公司基本情况介绍 2 企业重组的必要性 3 企业重组方案选择 4 重组完成后企业组织结构 5 重组完成后财务状况预测 21 设计院和长邮通信两公司股权概览 AB控股 自然人 JL吉信 设计院 控股 30% 长邮通信 突出主业 控股 30% 参股 70% 培训公司 自然人 参股 70% 一、基本情况介绍 22 设计院基本情况介绍 —— 财务介绍 注：财务状况评述以审计报告为准，不包括已发生但未入账之任何财务信息，重组时须重新审计确认。 23 设计院资产负债情况（单位：元） 资 产 2023年 12月 31日 2023年 12月 31日 流动资产合计 33,172, 42,755, 非流动资产合计 26,088, 6,367, 资产总计 59,260, 49,122, 负债合计 21,617, 27,357, 所有者权益： 股本 10,000, 10,000, 资本公积 2,235, 盈余公积 2,680, 1,687, 未分配利润 22,727, 10,077, 所有者权益合计 37,643, 21,765, 负债和所有者权益总计 59,260, 49,122, 24 设计院利润情况（单位：元） 项 目 2023年度 2023年度 营业收入 90,882, 77,189, 营业利润 18,553, 14,237, 利润总额 18,550, 14,134, 减：所得税费用 2,672, 3,208, 净利润 15,877, 10,926, 每股收益 综合收益总额 15,877, 10,926, 25 设计院现金流量状况（单位：元） 项 目 2023年度 2023年度 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 93,966, 71,878, 经营活动现金流出小计 84,039, 62,282, 经营活动产生的现金流量净额 9,926, 9,595, 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 111, 投资活动现金流出小计 10,857, 8,987, 投资活动产生的现金流量净额 10,745, 8,987, 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 9,000, 10,000, 筹资活动现金流出小计 12,762, 6,049, 筹资活动产生的现金流量净额 3,762, 3,950, 四、期末现金及现金等价物余额 5,220, 9,801, 26 长邮通信基本情况介绍 —— 股权结构 AB控股 JL吉信（注册资金： 600万元） 控股 30% 长邮通信 培训中心（注册资本： 100万元 自然人 参股 70% 控股股 100% 控股股 100% 27 长邮通信基本情况介绍 —— 财务介绍 注：财务状况评述以审计报告为准，不包括已发生但未入账之任何财务信息，重组时须重新审计确认。 28 长邮通信资产负债情况（单位：元） 资 产 2023年 12月 31日 2023年 12月 31日 流动资产合计 77,767, 70,349, 非流动资产合计 18,774, 17,601, 资产总计 96,542, 87,950, 负债合计 56,504, 57,142, 所有者权益： 股本 15,000, 15,000, 资本公积 2,549, 389, 盈余公积 3,043, 2,133, 未分配利润 19,444, 13,284, 所有者权益合计 40,037, 30,807, 负债和所有者权益总计 96,542, 87,950, 29 长邮通信利润情况（单位：元） 项 目 2023年度 2023年度 营业收入 196,925, 148,918, 营业利润 23,527, 15,263, 利润总额 23,288, 14,725, 减：所得税费用 5,873, 3,195, 净利润 17,414, 11,530, 每股收益 综合收益总额 17,414, 11,530, 30 长邮通信现金流量状况（单位：元） 项 目 2023年度 2023年度 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 163,028, 149,471, 经营活动现金流出小计 168,179, 129,034, 经营活动产生的现金流量净额 5,151, 20,437, 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 5, 1,460, 投资活动现金流出小计 10,772, 4,464, 投资活动产生的现金流量净额 10,767, 3,003, 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 7,500, 6,000, 筹资活动产生的现金流量净额 7,500, 6,000, 四、期末现金及现金等价物余额 17,799, 41,218, 31 ， 业务出现严重同业竞争 ， 双方都不符合上市条件 。 ， 任何企业总股本低于 3000万 ， 不符合上市条件 。 ， 都达到了上市门槛 ， 但是成功上市要远远高于最低门槛 。 ， 可以有效整合现有市场资源 。 ， 竞争对手的