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【正文】 1201） 1401产成品入库 基本生产成本（410101） 5001生产成本在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。 （八）定义计量单位： 计量单位编号 计量单位名称 所属计量单位组 计量单位组类别 01 盒 无换算关系 无换算 02 台 无换算关系 无换算 03 只 无换算关系 无换算 04 千米 无换算关系 无换算 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 （二）定义职员档案：李平（属业务一部）、王丽（属业务二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜 （四）定义客户档案：客户编码 客户简称 所属分类 税 号 开户银 行 账号 信用额度 信用期限 HHGS 华宏公司 批发 310003154 工行 112 （二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。 4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 （二）增设三位操作员：（[权限]—[操作员]） 001 黄红,002 张晶，003王平。实验一 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 （三）建立账套信息：（[账套]—[建立]） 1．账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2003年6月。 3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。 5．编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为22 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为22 E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限：（[权限]—[权限]） 操作员张晶 ：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。启用日期为20030601。 （五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商 （九）定义存货档案： 存货编码 存货名称 所属类别 计量 单位 税率 存货属性 001 PIII芯片 芯片 盒 17 外购，生产耗用, 002 40G硬盘 硬盘 盒 17 外购，生产耗用，销售 003 17寸显示器 显示器 台 17 外购，生产耗用，销售 004 键盘 键盘 只 17 外购，生产耗用，销售 005 鼠标 鼠标 只 17 外购，生产耗用，销售 006 计算机 计算机 台 17 自制，销售 007 1600K打印机 打印机 台 17 外购，销售 008 运输费 应税劳务 千米 7 外购，销售,劳务费用 以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。 盘盈入库 待处理流动财产损益（191101） 二、期初余额的整理录入： （一）录入总账系统各科目的期初余额： 科目编码 科目名称 方向 期初余额 1131 应收账款 借 25,000 1201 物资采购 借 80,000 1211 原材料 借 1,004,000 1243 库存商品 借 2,544,000 2121 应付账款 贷 5,000 3131 本年利润 贷 3,478,000 1141 坏帐准备 贷 10000 说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司. （二）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额： 仓库名称 存货名称 数量 结存单价 原料仓库 PIII芯片 700 1200 该发货单尚未开票。 （六）应收款期初余额的录入及对账： 应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。业务员据此填制请购单。 4．2003/06/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。 操作向导： （一）启动库存系统，填制并审核采购入库单 （二）在采购系统中，填制采购专用发票，并做现结处理。 操作向导： （一）启动库存系统，填制并审核采购入库单 （二）在采购系统中，填制采购专用发票。 根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为35元/只，40元/只。 （三）在采购系统中，执行请购比价生成订单功能。 业务五： 2003/06/09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。（发票尚未收到） 由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为6500元。 业务七： 2003/06/10收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202套，单价为1150元。 操作向导： （一）收到货物时，在库存系统中填制入库单 （二）退货时，在库存系统中填制红字入库单 （三）收到发票时，在采购系统中填制采购发票 （四）在采购系统中，执行采购结算（手工结算） 业务一部报价为2300元/台。 2003/06/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。 在销售系统中，查询销售订单执行情况统计表 2. 业务二： 2003/06/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，成交价为报价的90%，货物从外购品仓库发出。 操作向导： （一）在销售系统中，填制并审核销售发货单。 2003/06/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。 （二）在销售系统中，分别根据发货单填制并复核两张销售发票（考虑一下，在填制第二张发票时，系统自动显示的开票数量是否为5台）。 操作向导： （一）在销售系统中，填制并审核销售发票 （二）在销售系统中，查询销售发货单 （三）在库存系统中，查询销售出库单 2003/06/20客户根据发货单从原料仓库领出15台显示器。 业务九： 2003/06/20 业务二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台。 操作向导： （一）在库存系统中，调整选项（将“是否超发货单出库”选项置上对勾标记） （二）在库存系统或销售系统中，定义存货档案（） （三）在销售系统中，填制并审核发货单 （四）在销售系统中，填制并复核销售发票（注意开票数量应为“