用友u8使用说明-wenkub

　

【正文】 制造费用(500103)项目核算借 生产成本转出(500199)项目核算借制造费用(5101)借 工资费用(510101)项目核算借 折旧费用(510102)项目核算借 其他费用(510103)项目核算借主营业务收入(6001)贷多媒体教程(600101)数量金额贷电子商务讲座(600102)数量金额贷多媒体开发工具(600103)数量金额贷网页制作工具(600104)数量金额贷多媒体课件(600105)数量金额贷其他业务收入(6051)贷营业外收入(6301)贷主营业务成本(6401)借多媒体教程(640101)数量金额借电子商务讲座(640102)数量金额借多媒体开发工具(640103)数量金额借网页制作工具(640104)数量金额借多媒体课件(640105)数量金额借其他业务成本(6402)借营业税金及附加(6403)借销售费用(6601)借 工资费用(660101)借 折旧费用(660102)借 办公费用(660103)借 其他费用(660104)借管理费用(6602)借 工资费用(660201)部门核算借 折旧费用(660202)部门核算借 办公费用(660203)部门核算借 业务招待费(660204)部门核算借 其他费用(660205)部门核算借财务费用(6603)借 利息支出(660301)借 银行手续费(660302)借资产减值损失（6701）借 计提的坏账准备（670101）借营业外支出(6711)借所得税费用(6801)借（延伸练习：分别指定现金、银行科目，） 操作提示：编辑——指定科目总账中“设置”→“会计科目”→“编辑”→“指定科目”将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目“设置”→“会计科目”→“增加”在“1243库存商品”科目下增加以下明细科目注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。一、 总账模块中的期初相关设置：操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户：开始——程序——用友——企业门户1. 系统启用：启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。选择“权限”→“用户”选择“权限”→“权限” 输出账套： 在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。(2) 02 钱有财权限：具有总账的全部操作权限；具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。2. 账套——建立（1）选择“系统服务”→“系统管理”→“注册”，以“admin”的身份完成：（2）选择“账套”→“建立”账套信息：账套号：100。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。⑶检查硬盘空间，无论应用程序安装在哪个路径下，程序安装后总要占用操作系统所在盘符200MB空间。如果安装成功，在右下角任务栏显示表示SQL Sever 服务管理器安装成功，显示表示U8服务管理器安装成功。此种安装模式要选择“完全”安装。u 完全：安装服务器和客户端所有文件。图13 U8管理软件安装客户信息界面（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图14所示。第二步，安装用友ERPU8系统。建议学员采用此种安装模式。将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。数据库MS SQL 2000, MSDE 2000 网络协议TCP/IP、Named Pipe 用友ERPU8的系统安装用友ERPU8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。（1）单机应用模式。（3）网络应用模式且有两台服务器。第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。（1）将用友ERPU8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，显示ERPU8管理软件安装欢迎界面如图11所示。图14 U8管理软件安装选择目的地位置界面（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图15所示。u 应用服务端：只安装应用服务端相关文件。（7）重新启动计算机。 图16（a） 图16（b）3．安装注意事项：为保证系统安装成功，需注意以下事项：⑴机器名不能带“”字符，不能是中文字符。⑷安装前建议关闭所有杀毒软件，否则有些文件无法写入。编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。 账套名称：甲公司； 启用会计期；2008年01月核算类型： 企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目基础信息： 无存货分类。(3) 03孙淑芬权限：具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。操作提示：账套——输出引入账套： 将备份的账套引入。启用日期均为今天。 设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。操作提示：基础档案——收付结算——开户银行3总账模块中期初设置 操作提示：以01号操作员登录企业门户：选择“业务”选项卡，账务会计——总账——设置——期初余额 注意：表15 2009年12月会计科目体系及余额表科目名称方向币别/计量期初余额库存现金(1001)借7 银行存款(1002)借194 人民币户(100201)借194 美元户(100202)借借美元应收票据(1121)借应收账款(1122)借160 预付账款(1123)借其他应收款(1221)借3 备用金(122101)借2 应收个人款(122102)借1 坏账准备(1231)贷材料采购(1401)借原材料(1403)借2 CDRW光盘片(140301)借借张 CDR光盘片(140302)借借张 软盘(140303)借1 借盒库存商品(1405)借200 多媒体教程(140501)借28 借套1 电子商务讲座(140502)借21 借套 多媒体开发工具(140503)借40 借套 网页制作工具(140504)借6 借套 多媒体课件(140505)借105 借套3 固定资产(1601)借260 累计折旧(1602)贷12 固定资产清理(1606)借无形资产(1701)借58 累计摊销(1702)贷5 短期借款(2001)贷200 应付票据(2201)贷应付账款(2202)贷222 预收账款(2203)贷应付职工薪酬(2211)贷8 工资(221101)贷职工福利(221102)贷8 社会保险(221103)贷应交税费(2221)贷17 应交增值税(222101)贷 进项税额(22210101)贷 销项税额(22210102)贷 转出多交增值税(22210103)贷 转出未交增值税(22210104)贷 应交营业税(222102)贷 应交城建税(222103)贷 应交所得税(222104)贷 未交增值税(222105)贷17 应交个人所得税(222106)贷应付利息（2231）贷其他应付款(2241)贷2 实收资本(4001)贷500 资本公积(4002)贷盈余公积(4101)贷本年利润(4103)贷利润分配(4104)贷30 提取盈余公积(410401)贷 应付股利(410402)贷 未分配利润(410403)贷30 生产成本(5001)借17 直接材料(500101)借 直接工资(500102)借15 制造费用(500103)借2 生产成本转出(500199)借制造费用(5101)借 工资费用(510101)借 折旧费用(510102)借 其他费用(510103)借主营业务收入(6001)贷多媒体教程(600101)贷电子商务讲座(600102)贷多媒体开发工具(600103)贷网页制作工具(600104)贷多媒体课件(600105)贷其他业务收入(6051)贷营业外收入(6301)贷主营业务成本(6401)借多媒体教程(640101)借电子商务讲座(640102)借多媒体开发工具(640103)借网页制作工具(640104)借多媒体课件(640105)借其他业务成本(6402)借营业税金及附加(6403)借销售费用(6601)借 工资费用(660101)借 折旧费用(660102)借 办公费用(660103)借 其他费用(660104)借管理费用(6602)借 工资费用(660201)借 折旧费用(660202)借 办公费用(660203)借 业务招待费(660204)借 其他费用(660205)借财务费用(6603)借 利息支出(660301)借 银行手续费(660302)借资产减值损失（6701）借 计提的坏账准备（670101）借营业外支出(6711)借所得税费用(6801)借 项目核算的期初余额均为“多媒体学习光盘”项目余额。 摘要不能为空 科目必须是最末一级明细科目 借贷方金额必须相等 金额列的红线后面的数据是指角分 直接增加会自动保存当前填制的凭证。 审核的快捷键是“F2” 查询凭证：以02操作员的身份登录企业门户，查询标错的凭证，执行打印预览的操作（此练习主要为了练习查询凭证的操作，不用进行其他操作。 注意：凭证填制人与修改人需为同一人。 删除作废凭证：以02操作员的身份登录企业门户，对上题作废的凭证进行整理理。 执行主管签字： 操作提示：以01操作员