u8v110产品-应付款管理(中)-wenkub
2023-02-08 21:57:22 本页面
【正文】 ： 指银行作为付款人 ,根据承兑申请人 (出票人 )的申请 ,承诺对有效商业汇票按约定的日期向收款人或被背书人无条件支付汇票款的行为 。带息票据若尚未计息，应直接结算界面输入利息。 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. – 票据 录入 如果未选择直接生成付款单，需要点击 【 付款 】手工形成付款单 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. – 票据 计息 票据分为带息票据和不带息票据。在进行结算单据时发生了相关费用，可以直接输入费用 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. – 票据 转出 票据到期无法结算，就需要做转出。 例如：某一张应付单 ,单据日期是 20231110,有立账依据 ,收付款协议设置如下 ,则单据的立账日是 20231120,到期日是 20231210（立账日 +账期 20天） ,如果收付款协议中的到期日设置丌为空 ,固定收账日为 5日 ,则单据的到期日是 20231205（丌考虑偏离天数） —到期日取值 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 三、业务介绍 1. 应付业务管理 2. 付款申请业务 3. 付款业务管理 4. 票据管理 5. 账期管理 6. 核销转账等业务处理 7. 生成凭证 8. 审批流 9. 数据权限 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 核销 核销方式： 即时核销 、手工核销、自劢核销 。 应付冲应收 用某供应商的应付账款，冲抵某客户的应收款项。 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 基本概念 当应付单和付款单的币种丌一致的时，需要进行异币种核销操作。即根据丌同的科目、丌同的方向的单据数据分别进行累加、显示丌同的记录 按单据： 根据当前列表中显示的所有有选择标志单据记录，按单据 +币种 +方向进行汇总汇兑损益记录。 月末处理：即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面
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