u8v110全产品实施培训-应付款管理-wenkub
2023-03-09 14:51:28 本页面
【正文】 工费发票合同、合同结算单其他应付单无来源的付款申请。应付业务处理 — —应 付单据录入p详细核算 适用于采购业务以及应付款核算业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者需要将应付款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。，并与相关部门协调解决。包括各种赔款、罚款；应付出租的包装物租金；各种垫付款项。产品综述 —应用框架应付• 应付单录入• 应付单审核• 对账付款• 付款申请单录入• 付款单录入• 付款单据审核• 票据管理核销 /转账• 付款核销• 应付冲应付• 预付冲应付• 应付冲应收• 红票对冲应付款分析• 账龄分析• 业务总账• 业务余额表• 业务明细账• 付款预测课程提纲1 产品概述1. 产品综述2. 术语说明3. 应用角色4. 产品接口 — 应付款管理• 用友软件股份有限公司• U8实施客开部• 2023年 XX月 XX日课程提纲1 产品概述1. 产品综述2. 术语说明3. 应用角色4. 产品接口2 应用准备1. 基础数据2. 期初数据课程提纲3 业务介绍1. 应付业务管理2. 付款申请业务3. 付款业务管理4. 票据管理5. 账期管理6. 核销转账等业务处理7. 生成凭证8. 审批流9. 数据权限4 其他说明5 上机练习课程提纲1 产品概述1. 产品综述2. 术语说明3. 应用角色4. 产品接口一、产品综述应付款管理系统，主要用于核算和管理供应商应付账款。系统记录采购业务及其他业务所形成的 ,对企业的往来账款。术语说明p 应付账款： 是指企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。p 应付票据： 是指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票结算方式而发生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者票据的持票人，它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。4审批月度付款计划。系统选项、初始设置，制单、报表查询等应付会计，审查进货的手续是否齐全，包括 “ 采购申请单 ” 、 “ 收货报告 ” 或 “ 人库单 ” 、申报海关税、 “ 补充库存材料报告 ” 、付款方式及付款合同或协议，办妥有关手续后编制会计凭证，并制作凭证。 p简单核算 适用于采购业务以及应付账款业务比较简单，或者现付业务很多，则可以选择此核算模型。产品接口 —简单核算模式应用场景：p适用于采购业务以及应付账款业务比较简单p现付业务多2 应用准备1. 基础数据2. 期初余额课程提纲p初始设置p 设置科目：基本科目设置、控制科目设置、产品科目设置、结算方式科目设置p 账期内账龄区间设置p 逾期账龄区间设置p 报警级别设置p 单据类型设置p 中间币种设置p基本档案： 供应商、结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行、收付款协议 核 应付业务处理 —应付单据录入销售费用支出单录入 —应 付单据审核p应付款审核包括采购发票、委外发票、工序委外发票、其它应付单、合同结算单、进口发票等；设置单据审核日期依据 支持同币种及异币种的付款申请启用付款申请，则所有付款必有付款申请仅有进行付款申请时，才可进行预算控制使用付款申请流程后，不支持选择付款及预付冲应付功能付款业务 — 付款申请审核只有审核后的付款申请单才可以进行付款及后续处理。付款申请预算控制付款申请单可选择保存或审核时控制。付款业务 —付款申请功能权限付款申请回冲预算付款申请预警设置付款业务 —付款 /审核手工录入自动生成银行付款查询审核 /核销发票 /应 付单 /付款申请单付款出纳付款单生成方式 付款单不能手工录入。审核的付款单，并自动核销发票及应付单付款业务 —出纳付款三、业务介绍1. 应付业务管理2. 付款申请业务3. 付款业务管理4. 票据管理5. 账期管理6. 核销转账等业务处理7. 生成凭证8. 审批流9. 数据权限课程提纲相对于应付账款而言，商业汇票特别是银行承兑汇票，具有较高的信用，更易及时收回资金，加强票据管理的重要性日益显著。名词解释p银行承兑汇票： 指银行作为付款人 ,根据承兑申请人 (出票人 )的申请 ,承诺对有效商业汇票按约定的日期向收款人或被背书人无条件支付汇票款的行为 。带息票据若尚未计息，应直接结算界面输入利息。 – –。应付立账 —供应商档案 供应商档案上可以直接设置不同供应商不同的收付款协议和立账规则 按照信用账期以及立账单据进行信用期限控制p最多可以设置三个收账日。核销业务p 预付冲应付用某供应商的预付账款，冲抵其的应付款项。转账业务应付冲应收基本概念当应付单和付款单的币种不一致的时，需要进行异币种核销操作。按币种 +方向进行汇总汇兑损益记录。根据当前列表中显示的所有有选择标志单据记录，按单据 +币种 +方向进行汇总汇兑损益记录。月末处理外币结清以下通过一个实例介绍异币种核销及汇兑损益产生的过程：以下通过一个实例介绍异币种核销及汇兑损益产生的过程：p核销界面中的收款单和应收单本次结算（中间币种）金额按汇率表中外币对应中间币种计算。选项p受控科目明细到供应商选项选项明细到单据，不论供应商
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