用友u8产品培训预算管理-c-wenkub
2023-03-11 13:10:56 本页面
【正文】 预算分析 Unit 6 其他改进 总体课程安排 概述 — 预算管理的作用 概述 — 应用场景 概述 — 企业在预算管理中的问题 预算缺乏企业战略的明确指导 缺乏完整的预算指标体系 预算编制周期长 预算编制过程不好控制 预算数据缺乏准确性 执行过程中缺乏有效的控制与分析的机制和手段 概述 — 实施 U8预算管理的目的 通过预算管理软件的实施应用，实现企业预算体系搭建、预算编制、预算调整、预算控制、预算分析全过程的管理 为企业的事前计划、事中控制、事后分析提供有效的工具和必要的手段，体现预算管理在财务管理中的核心作用 概述 — U8预算管理的应用对象 单一组织企业应用 集团组织应用 集中管理 分散管理 概述 — 产品架构 单一企业应用 概述 — 产品架构 集团企业应用 概述 — 本版重点应用改进 项目预算编制和控制 权限管理 采购控制（固定资产采购控制） 超预算审批流 预算差异分析 概述 — 本版重点改进问题 档案对照 当存在多账套应用的情况下，预算账套对应多个核算账套的档案时，原保存了多个预算账套对多个核算账套的对应关系，但预算控制和执行数抽取时只按照第一个核算档案的对照关系进行处理。 提供单据录入预算的编制、提交、审批、控制、执行数录入、分析。假设软件非产品收入由两部分构成：产品实施收入与维护收入。操作方法同原动态行预算表。 预算审批：取消预算表的审核状态时，系统检查是否存在与这张预算表录入点相关的调整单（包括相关影响），如果存在，不允许取消审核；如果不存在，则允许取消审核。支持批量弃审。 预算调整查询结果列表列宽，系统提供自适应的方式，即按照栏目和内容自动调整列宽显示。特殊情况：公司完全按照产能运作，每个月生产情况完全已知，生产用材料采购可以按照预算进行控制。 Unit 4 预算控制 — （固定）资产采购控制 应用场景： 满足需要根据资本性 支出预算进行固定资 产采购预算控制的企 业的业务要求。 采购部门受理生产部门的这项采购申请，选择供应商，进行价格谈判，最终向供应商发出采购订单。采购发票记载的金额及相关税费、进货费用等，才是这次采购业务实际耗用的资金，因此，还需要根据发票上所记载的能够记入设备成本的所有金额合计与订单金额之间的差异调整预算耗用情况。 设备采购涉及的进项税额，计入设备成本；传入预算系统的为价税合计。 Unit 4 预算控制 — （固定）资产采购控制 删除（关闭）、打开单据时，不执行预算控制，将作废的数据影响的预算数据的增减量传递给预算管理； 超预算时的控制方法：（ 1）提示：预算管理反馈提示信息给采购管理，单据可以正常继续其业务流程；（ 2）审批控制：预算管理反馈提示信息给采购管理，单据无法继续其业务流程，等待预算管理人员进行审批；如果审批结论为审批通过，则单据可以继续后续业务流程；如果结论为审批不通过，则单据无法继续其后续流程；（ 3）严格控制：预算管理反馈提示信息给采购管理，单据无法继续其业务流程；且无法保存。 同一预算项目，不同预算口径（如项目），审批人不同；例如，项目中发生的差旅费，由各项目经理负责超预算的审批。 提供在设置对总账科目进行控制时，根据设置受控的预算项目的控制口径，系统自动找到总账对应辅助核算项，并将所有与辅助核算项有关的会计科目作为备选受控科目的功能。 针对“预算项目 预算指标”定义何为不利差异。 Unit 5 预算分析 — 预算差异分析 差异分析方案 差异分析设置 预算差异分析 控制报告 Unit 5 预算分析 — 预算差异分析 差 异 分 析 方 案差 异 分 析 方 案打 印 预 览 输 出增 加修 改差 异 方 案 名 称 方 案 说 明差 异 分 析 方 案删 除差 异 方 案 编 码 差 异 类 型差 异 分 析 方 案差 异 分 析 方 案保 存 退 出差 异 方 案 名 称差 异 分 析 方 案单 边 差 异双 边 差 异差 异 类 型安 全 区轻 度 区重 度 区当 =比 例2 0 0颜 色当比 例2 0 0颜 色当比 例1 5 0颜 色当 =比 例1 5 0比 例 、 绝 对 值数 字差 异 方 案 编 码并 且差 异 临 界 点差 异 临 界 点差 异 临 界 点差 异 临 界 点方 案 说 明 、 = 、
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