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2025-07-04 14:10 本页面
   

【正文】 七、编制资金收支报告每日下班之前,编制当天流动资金收支报告送交财务总监。五、登记帐簿每天及时登记现金日记帐和银行存款日记帐。 严格执行支票管理制度和现金管理制度,不得挪用库存现金私用,严禁白条抵库。(1) 正确填写收款单位名称、付款内容、银行帐号、开户行、使用日期、大小写金额等。(3)审批手续是否齐全。二、审核付款 熟悉掌握并严格执行酒店
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