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货币金融系第五章金融风险-文库吧资料

2023-06-07 00:15本页面
  

【正文】 正比例的互换关系 , 这种关系表现为: 预期收益率 =无风险利率 +风险补偿。 但是绝不能认为 , 风险越大 , 收益就一定越高 , 因为这里所说的风险是客观存在的 , 而不包括投资者主观上的风险 。 收益和风险的基本关系 : 收益与风险相对应 。 操作风险可能发生在战略 、 战术 、 财务三个层面 。 ( 4) 政策风险 采用政策手段对经济进行调节时往往面临不确定因素对政策的影响 。 第二节 金融风险 第五章 金融市场的风险管理 ( 2) 信用风险 ① 信用到期履约过程中各种因素交叉影响从而带来风险; ② 信用风险的后果都是损失 , 不会带来收益的可能 。 由于这些风险因素可以通过多样化投资而加以消除,故又称可避免风险或可分散风险。 第二节 金融风险 第五章 金融市场的风险管理 二 、 金融风险分类 系统风险主要有: •政策风险 •经济周期性波动风险(市场风险) •利率风险 •购买力风险等 第二节 金融风险 第五章 金融市场的风险管理 二 、 金融风险分类 非系统风险 是指由于某些因素的变化对个别证券造成损失的可能性,它主要来源于企业经营、财务、违约、道德等方面的风险。 第五章 金融市场的风险管理 二 、 金融风险分类 总风险可分为 : • 系统风险 • 非系统风险 第二节 金融风险 第五章 金融市场的风险管理 二 、 金融风险分类 系统风险 是指由于某种全局性的共同因素引起的投资收益的可能变动,这种因素以同样的方式对所有证券的收益产生影响。 第五章 金融市场的风险管理 第一节 认识风险 事前定席 ——存在风险 事后定席 ——不存在风险 第五章 金融市场的风险管理 第一节 认识风险 风险的特征 ① 风险的客观性; ② 风险的普遍性; ③ 风险的复杂多样性; ④ 风险的偶然性; ⑤ 风险的必然性 。 风险是一
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