金融市场导论第五章投资基金-展示页
2025-05-27 23:25本页面
【正文】 基金股份的交易 – 频率，支付方式，确认，对再投资的安排，对申购的限制 基金规模过大的缺陷 – 投向自己不熟悉的领域 – 难以操作 对赎回投资的限制 – 增加提出购买或赎回到实际支付之间的间距 – 暂停赎回，或超过额在赎回者间分摊 暂时停止交易 – 不可预期的事件发生 开放式基金的定价与费率 基金股份的定价 – 时间，资产净值的估计，价格的计算 – 卖出价：资产净值 +前收费 – 买入价：资产净值 后收费 基金运作的费用 – 基金持有人费：前收费 %，还有后收费 – 基金运作费用， 管理费 ，净资产的 %， 托管费 ，净资产的 %。美国大多数机构投资者很少购买征收 12b1费用的基金。 – 业绩表现费， 综合考虑选择基金 开放式基金的管理 基金投资的管理： – 投资程序：宏观到微观与微观到宏观的结合 – 投资限制：契约章程的限制与法规的限制 – 流动性管理： – 融资：封闭式基金可以发行优先股和债券，也可以向银行和市场借款，开放式基金开放式基金只可以向银行贷款，借款额不得超过基金规模的 50%。基金不必就净收入和分配给投资人的资本利得交纳联邦收入所得税。 基金的行情阅读： 行情表 指数基金的产生和发展 基金业绩的评估 : – 指数评判公司业绩 ,指数基金评判基金业绩 指数基金的定义 – 按照某种证券价格指数的样本名单购买全部样本的证券，每一种证券购买的数量与该证券在指数中所占的比重一致 ,消极的投资方式 指数基金的产生 :1976标准普尔 500指数基金 指数基金的现状 :1998年 3月底，美国所有指数基金的资产达到 1,950亿美元，相对于上
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