可行性报告样本-阅读页

　　

【正文】 提出净化设施方案，污水排放标准，净水、污水划分系统也要加以说明。 动力及公用工程分别提出供电、供热、电讯、采暖通风与制冷、自控仪表、辅助生产设施等工程的设计方案，并进行相应的设备选型分析及估算费用，在动力及公用工程方案比较中，应重视节能措施的应用。 地震设防对除土建工程以外的易造成震后次生灾害而需要设防的其他工程，如对重要管线、易燃易爆气、液体储罐、高塔、供电、供水中枢、重要工艺设备等的地震设防方案原则及要求进行说明和分析。 生活福利设施根据当地生活福利设施标准及项目总定员，确定项目必须建设的生活福利设施规模、建设标准，说明采用的计算依据，并估算生活福利设施的费用。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度。167。 项目的地理位置167。 矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物（1）（2）167。 现有工矿企业分布情况；（1）（2）167。 大气、地下水、地面水的环境质量状况；167。 其他社会经济活动污染、破坏现状资料。 项目主要污染源和污染物167。分析污染物的性质、成分、数量、危害程度。 主要污染物(1) 主要污染物向厂外排放的性质可分为：烟尘、粉尘、废气、恶臭气体、工业废水、生活污水、废液、废渣、噪声、放射性物质、振动、电磁波辐射等。(3) 排放量。167。如地区规定严于国家规定时应执行地区规定；地区没有特定要求的；执行国家规定。167。 项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响如地下水位下降、地面沉降等。 项目对周围地区自然资源可能产生的影响如森林和植被破坏影响野生物、植物繁殖和生存等，防范和减少这种影响的措施。 项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响如土壤污染、水源枯竭等，防范和减少这种影响的措施。 各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案。噪声、震动、电磁波等对周围居民生活区的影响范围和程度，消声、防震的措施。 绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化。 环境监测制度的建议监测布点原则；监测机构的设置和设备选择；监测手段和监测目标。 环境保护投资估算环境影响经济损益简要分析。167。 劳动保护与安全卫生建设项目必须确保投产后符合职业安全卫生要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。167。(4) 可能受到职业危害的人数及受害程度。 职业安全卫生主要设施(1) 危险系数较大的生产点、拟采取的防护方案及安全检测设施；(2) 生产过程中的自动报警、紧急事故处理等安全设施的初步选择方案；(3) 对高温、高噪声、高振动工作环境拟采用的防护、检测和检验设施。 劳动安全与职业卫生机构(1) 机构设计及人员；(2) 保健人员和保健制度；(3) 日常监测检验人员。 消防措施和设施方案建议第7章 企业组织和劳动定员在可行性研究报告中，根据项目规模；项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构、劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。 企业组织企业组织机构包括生产系统、管理系统和生活服务系统的划分，其设置主要取决于项目设计方案和企业生产规模。167。最通用的形式是采用金字塔式、中层经营管理和基层现场管理等三个层次。中小型项目可采用两级管理；大型项目可采用三级管理。 企业工作制度根据各车间和设施的工艺特点和生产需要，可分别采用连续工作制或间断工作制。167。 劳动定员一般来说，企业所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，可分为四类人员：(1) 工人：是指在基本车间和辅助车间中直接从事工业性生产的工人及厂外运输与厂房建构筑物大修理的工人；(2) 工程技术人员：是指担负工程技术工作并具有工程技术能力的人员；(3) 管理与经营人员：是指在企业各职能机构及在各基本车间与辅助车间从事行政、生产管理、产品销售的人员；(4) 服务人员：是指服务于职工生活或间接服务于生产的人员；在可行性研究中，分别估算各类人员需用量，并说明其来源，编制劳动定员汇总表。167。167。(2) 培训方式：l ①派往类似厂矿的生产现场和设备制造现场，通过实习培训生产、维修和管理人员，部分生产维修人员可参加本项目施工现场的施工、设备安装、调试、运转。l ②在厂区举办各种类型的培训班，按照生产和业务工作的具体内容，分专业、分工种进行培训。国内培训人员数量、专业、时间、方式和国外培训人员数量、国别、专业、方式、时间及国外培训的必要性。国外培训的，要单独说明外汇来源。所谓项目实施时期可称为投资时期，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间，这一时期包括项目实施准备、资金筹集安排、勘察设计和设备订货、施工准备、施工和生产准备、试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划、综合平衡，作出合理而又切实可行的安排。 项目实施的各阶段167。167。在可行性研究阶段要编制投资估算，并在考虑了各种可行性的资金渠道的情况下，提出适宜的资金筹措规划方案。167。当从国外引进专有技术时，与国外供应商的谈判有时需要长的时间，有时还要解决法律问题，例如专利权的限制或者技术转让的限制等。分配给项目详细工程设计的计划时间，将取决于技术种类及其复杂性。 勘察设计和设备订货在设计工作开展的过程中，要委托进行必要的现场勘测工作。勘测精度要与设计阶段相适应，设计阶段的划分可根据不同项目区别对待。安排大型建设项目的设计进度要充分考虑设备问价和大型设备的预订货时间以及取得设备资料的时间。当引进国外设备时，还要考虑到向国外有关公司进行询价、谈判，比选和签订合同所需要的时间，以及办理各种审批手续所需的时间。 施工准备项目初步设计话总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：选定施工单位话签订施工合同。此外，还需进行如弟征购和拆迁安排；组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。 施工和生产准备(1) 施工。安装大型复杂项目，施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据工厂生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整。(2) 生产准备：l ①建立管理机构，企业管理方式在项目实施过程中逐步形成、扩大和健全。对职工的调集、招聘和必要的培训要做出适当的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。l ④组织生产物资供应。l ⑤组织工具、器具、模具、备品、备件等的计划、制造和订货。投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。 竣工验收这个阶段通常包括以下各项活动：(1) 生产前检查；(2) 试运转；(3) 负荷试运转；(4) 竣工验收、交付使用。这时，生产人员进驻现场，由施工单位向建设单位办理移交固定资产手续，交付使用。建设项目验收前，建设单位应组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，系统整理技术资料，提交竣工图。 项目实施进度表在可行性研究报告中，根据分别确定的项目实施各阶段所需时间，编制实施进度表，项目实施进度表有多种表示方法。近年来，网络图在一些行业中也开始应用。为避免项目实施工程中费用和时间的浪费以及各项作业活动能前后左右的协调配合，利用网络图可以模拟实施项目的各种不同方案进行筛选。 横道图横道图是一种最简单的方法。它是把项目实施计划分为若干项，用横坐标表示时间，纵坐标表示各项作业活动，每项工作用一横道表示，横道两端表示该项作业活动的起、止时间；其长度即是完成该作业活动所需时间。 网络图对于包括许多相互关联并连续活动的大型复杂的综合建设项目和对实施进度有图书要求的项目，需要适用网络图。网络的定义是一组节点用一组带方向弧所连接，关键路线法和项目评审技术是应用网络图的两种方法，网络图多用于施工阶段的项目规划与控制。167。这部分费用应包括在项目固定资产投资估算的第二部分，即其他建设费用中，项目实施费用按以下各项分别估算。 建设单位管理费建设单位管理费是指筹建单位为进行项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作所发生的管理费用，不包括应计入设备、材料预算价格的建设单位采购及保管设备、材料所需的费用。167。167。该项费用可根据规划的培训人员数、提前进厂人数、培训方法、时间和职工培训费定额计算。 办公和生活家具购置费办公、生活家具购置费是指为保证项目初期正常生产、使用和管理必须购买的办公和生活家具、用具的费用及设计规定必须建设的托儿所、医院、招待所、中小学等的家具、用具费用。167。此项费用可按国家颁发的工程勘察设计收费标准和有关规定进行编制。 其它应支付的费用第9章 投资估算与资金筹措建设项目的投资估算和资金筹措分析，是项目可行性研究内容的重要组成部分，要计算项目所需要的投资总额，分析投资的筹措方式，并制定用款计划。 项目总投资估算建设项目总投资包括固定资产投资总额和流动资金。 固定资产投资总额固定资产投资总额由固定资产投资、投资方向调节税和建设期利息组成，在可行性研究报告中要分别估算，并汇总为固定资产投资总额。根据前述各部分中估算的费用额，估算固定资产投资。分为建筑工程、设备购置、安装工程、其他四项费用，可按主要生产车间、辅助生产车间、公用工程、服务及生活福利设施、厂外工程等分别计算，以人民币、外币分别表示。公用工程是指为本项目生产服务的工程，如循环水场、给排水管网、给水泵站及水池、消防设施、三“废”处理、输变电工程、电信工程、供热电汽线路等。厂外工程主要是指本项目外围的输水管线、排水系统、高压输变电、物料管线、通讯管线、专用码头、专用公路、铁路专用线、销售仓库、货物转运站等。除了将前几章中已估算的费用进行汇总分类外，还应将未估算的费用项目作出详细的估算。估算中有外汇费用时，以外币表示。分为基本预备费和涨价预备费两部分。(2) 固定资产投资方向调节税，按国务院第82号令的有关规定执行。当项目投资来源为多种渠道时，应分别计算各种贷款资金的建设期利息。利息的计算，分为单利和复利，计息方法及年利率视项目实际情况而定。按国家规定，建设期利息当年付清。以上各项计算完成后，编制固定资产投资估算表。 流动资金估算(1) 流动资金的组成。即为保证正常生产需要而用于储备原材料、燃料、备品、备件等的资金。即在正常生产条件下处于生产过程中的生产品占用的资金。即产成品入库后至销售前这段时间中产成品占用的资金。(2) 流动资金估算。扩大指标估算法为：参照同类生产企业流动资金占销售收入、经营成本、固定资产投资的比率以及单位产量占用流动资金的比率来确定流动资金。按详细估算法估算流动资金后，可列流动资金估算表。 资金筹措一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得，项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。并附有必要的计算表格和附件。167。可行性研究中，要分别说明各种可能的资金来源、资金使用条件，利用贷款的，要说明贷款条件、贷款利率、偿还方式、最大偿还时间等。 项目筹资方案筹资方案要在对项目资金来源、建设进度进行综合研究后提出。可行性研究中，要对各种可能的筹资方式的筹资成本、资金使用条件、利率和汇率风险等进行比较，寻求财务费用最经济的筹资方案。 投资使用计划167。编制投资使用计划表。167。(1) 还款资金来源、计算依据；(2) 各种借款的偿还顺序；(3) 计划还款时间。还本付息的方式有两种：l 等额偿还本金和利息，即每年偿还的本利之和相等，而本金和利息各年不等。l 等额还本，利息照付。利息将随本金逐年偿还而减少。为简化计算，也可将利率适当提高进行计算，对此，可行性研究报告中要加以说明。本章的评价结论是建设方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。167。生产成本是指生产一定种类和数量的产品所发生的经常性费用，它包括耗用的原料及主要材料、燃料、动力、工资、固定资产折旧费用及大修理费、低值易耗品、推销费用等。167。(1) 生产总成本的构成有：l ①外购原材料及辅助材料。l ②外购燃料动力。l ③工资及福利基金。l ④折旧及推销费。l ⑥其它费用，包括成本中列支的税金以及不属于以上项目的支出等。l ⑧销售及其它费用，包括教育费附加，计入成本的技术转让费等。总成本扣除折旧及大修理基金和流动资金利息为经营成本。167。生产单一产品的项目以总成本除以设计生产能力即是单位产品成本，生产多种产品的项目，也可按项目成本计算单位成本。167。167。考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力等财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性，即从企业角度分析项目的盈利能力。评价的主要指标有财务内部收益率、投资回收期、贷款偿还期等。财务评价指标根据财务评价报表的数据得出，主要财务评价报表有：财务现金流量表、利润表、财务平衡表、财务外汇平衡表。财务评价详细做法见本书另章。 国民经济评价在对建设项目进行经济评价时，除了要从投资者的角度考察项目的盈利状况及借款偿还能力外，还应从国家整体的角度考察项目对国民经济的贡献和需要国民经济付出的代价，后者称为国民经济评价。167。由于资料和信息来源的有限性，将来的实际情况可能与此有较大的出入，即评价结果具有不确定性，这对项目的投资决策会带来风险。这项工作称为不确定性分析。167。项目社会分析方法，除可以定量的以外，还应对不能定量的效益影响进行定性描述。 项目对国家政治和社会稳定的影响。 167。 项目与当地基础设施发展水平的相互适应性；167。 项目对合理利用自然资源的影响；167。 对保护环境和生态平衡的影响。第11章 可行性研究结论与建议167。主要内容有：167。对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见。 对主要的对比方案进行说明。 对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。 对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见。 对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见。 可行性研究中主要争议问题的结论。其中盈亏平衡分析体现在诸多表中没有单列。未添页码请使用者自己填写。当然本段文字在最后时刻是要删除掉的，在本文挡中的许多的类似文字都是要在最后删除的。本章是编者增加的