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【正文】 种选择：选择否，不管核销双方单据的入账科目是否相同均不需要对这些记录进行制单；选择是，则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。 最佳实践：加强凭证稽核，避免“核销制单”，则取消操作灵活。 如果汇兑损益已经制单，则应先删除其对应的凭证、再进行恢复。 如果转账处理已经制单，则应先删除其对应的凭证、再进行恢复。 统计账表 可以按预定义的账龄区间，进行以下分析：  应收账龄分析  收款账龄分析  欠款分析  收款预测 科目账查询 查询受控科目的科目明细账、科目余额表。 提示：对于进行账期管理的单据，以立账单据作为分析基础，以立账单据上的到期日或立账日进行账龄分析；对于不进行账期管理的单据，按“到期日 =单据日期 +付款条件中的信用天数” 进行分析。  分析日期： 从到期日、立账日中选择一种。  显示类型： 从账龄、月份、单据中必选一种。 账表查询 统计账表－收 款账龄分析 分析客户、存货、单据的收款账龄，包括正常的收款、退款、系统形成的预收款单。  选择截止日期：账龄＝分析截止日－单据到期日，即分析该段日期范围内的收款单所核销单据截止到分析日的账龄。 账表查询 统计账表－ 欠款分析 分析截止到某一日期的客户、部门或业务员的欠款金额，以及欠款组成情况。  欠款总计 =货款 +其他应收款 预收款。 账表查询 统计账表－ 收款预测 预测在将来的某一段日期范围内的客户、部门或业务员等对象的收款情况。  收款总计 =货款 +应收款 预收款。 账表查询 课程大纲 一级目录 二级目录 时长 分钟 要求重点学习掌握内容 一、产品概述 15 两种方案应用场景 二、应用准备 30 掌握应用准备的设置 三、日常业务 60 掌握日常业务应用 四、业务扩展 选择收款 30 掌握几种扩展性应用 票据管理 坏账处理 付款条件 收付款协议 五、期末处理 10 月末结账注意事项 选择收款 进行一次收取多个客户、多笔款项的业务处理，简化日常收款操作，同时便于掌握和控制资金的流入。 【 操作流程 】  在收到客户承兑汇票时，需要将该汇票录入应收系统的票据管理中。  在票据管理中，可以对票据进行计息、贴现、转出、结算、背书等处理等处理。 票据管理 计息 对于带息票据，应于期末（中期期末或年度终了）按票面面值和利率计提利息，增加应收票据的账面价值。 票据管理 结算 即票据兑现，企业从承兑单位或承兑银行处收取相应款项，票据在结算后不能进行其他处理。 票据管理 转出 由于某种原因导致票据迟迟未结算，需要重新恢复为应收账款，自动生成应收单。 票据管理 背书 持票人将收到的承兑汇票冲抵应付账款款或其他款项。  背乢金额：直接输入背乢后得到的金额。如果选择“冲销应付败款”，则被背乢单位是对应的供应商 (选择 )；如果选择“其它”，应直接输入被背乢单位名称。  费用：背乢金额小亍票据余额，则其差额 (自劢 )作为费用，丌能修改。 提醒 2：票据背书后，不能再进行其他处理。 提醒：当应付系统启用付款申请业务，且进行预算控制时，背书冲销应付款只能等额冲销应付款对应的付款申请单。 提醒：对已背书票据进行退票处理，仅限于在票据背书时选择“冲销应付账款”这种背书方式。 退回后的票据，可以进行贴现、背书、转出、结算等操作。 “票据贴现”窗口的栏目：  贴现方式：可以对贴现方式 (同城、异地 )加以选择；对于异地方式，可以指定贴现增加天数。  贴现净额：系统根据贴现率、贴现日期自动算出贴现净额；可以在此基础上进行修改。  费用：贴现净额小于票据余额，则其差额 (自动 )作为费用。 票据管理 坏账处理 坏账处理，指计提坏账准备、坏账发生、坏账收回等处理。  当坏账发生时，进行“坏账发生”处理即核销坏账准备。 坏账处理 坏账处理－计提坏账准备 坏账处理 提醒 : 应收账款余额，默认为本会计年度最后一天的所有未结算完的发票和应收单余额之和减去预收款数额；外币账户用其本位币余额；可根据实际情况进行修改。 坏账处理－坏账发生、收回、查询 坏账处理 说明： 当收回一笔坏账时的操作： 首先，在 【 收款单据录入 】 功能中录入一张收款单，金额为收回坏账金额；该收款单不需要审核。 付款条件（现金折扣） 付款条件，也叫现金折扣，指企业为鼓励客户还款而允诺的在一定期限内给予规定的折扣优待。 付款条件，将主要在采购订单、销售订单、采购结算、销售结算、客户目录、供应商目录中引用。 提示：付款条件一旦被引用，不能进行修改、删除操作。 提示：已被引用的收付款协议，不可修改立账依据、不可删除。 销售可选项：销售发货单、销售发票、出口销货单、出口发票、其他应收单据、应收合同执行单，默认为销售发票。 立账日取值设置： 立账方式：默认为业务日期。 如选择固定立账日，则还需设置实际立账日。（ ）日：默认为空，可录入 1－ 31，在一个月内可以设置三个固定立账日，如每月 1 25日。如每月只有一个立账日，则只在第 1个日前面录入。 立账基准：默认为单据日期； 指单据在以上面的立账方式立账时，按单据中哪个日期为准计算立账日。 立账偏离天数：默认为 0，即对上面计算出的立账日不进行偏离，只允许录入整数 (正负整数 )。 到期日取值设置： 默认为空，即单据的到期日＝“立账日＋偏离天数＋账期”； 当到期日不是完全按上述方法时可进行调整，最多可以设置三个收账日。如录入数值，后面的数字要大于前面的数字，为空时不检查。 只有上月月末结账后，才可以开始下月工作。 2）点击 〖 下一步 〗 按钮，列示月末结账的检查结果：双击其中任意一项，可以检查其详细信息； 3）点击 〖 取消 〗 按钮，可取消结账操作；点击 〖 完成 〗 按钮，执行结账功能。 当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据(发票和应收单 )，照样可以进行月结处理；但是，如果本月的收款单还有未审核的，不能结账。 当选项中设置月结时不用检查是否全部制单，则无论当月有无未制单的记录，均可以进行月结处理。 取消结账 取消最近月份的结账状态，以便修正某些错误。 取消结账 课后练习题 练习题名称 题型（不限） 练习题时长 小时 页数 练习对象 学 习 完《 XXXXXX》课程 者。 对受训者的其他要求。 , March 11, 2023 雨中黄叶树，灯下白头人。 :13:5006:13Mar2311Mar23 1故人江海别，几度隔山川。 :13:5006:13:50March 11, 2023 1他乡生白发，旧国见青山。 。 2023年 3月 11日星期六 6时 13分 50秒 06:13:5011 March 2023 1做前，能够环视四周；做时，你只能戒者最好沿着以脚为起点的射线向前。 , March 11, 2023 很多事情努力了未必有结果，但是丌努力却什么改变也没有。 :13:5006:13Mar2311Mar23 1世间成事，丌求其绝对圆满，留一份丌足，可得无限完美。 :13:5006:13:50March 11, 2023 1意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。 。 2023年 3月 11日星期六 6时 13分 50秒 06:13:5011 March 2023 1空山新雨后，天气晚来秋。 , March 11, 2023 阅读一切好乢如同和过去最杰出的人谈话。 :13:5006:13Mar2311Mar23 1越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。胜人者有力，自胜者强。 2023年 3月 11日星期六 上午 6时 13分 50秒 06:13: 1最具挑戓性的挑戓莫过亍提升自我。 2023年 3月 11日星期六 6时 13分 50秒 06:13:5011 March 2023 1一个人即使已登上顶峰，也仍要自强丌息